Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Synergy Innovation Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 889 | 21 983 | 20 423 | 22 005 | 20 696 | 9 371 | 12 871 | 15 682 | 32 992 | 32 427 | 35 367 | 32 919 | 12 416 | 19 813 | 26 475 | 20 953 | 20 217 | 22 144 | 14 778 | 16 008 |
| Zmiana (%) | 30,16 | -7,10 | 7,75 | -5,95 | -54,72 | 37,35 | 21,84 | 110,38 | -1,71 | 9,07 | -6,92 | -62,28 | 59,58 | 33,62 | -20,86 | -3,51 | 9,53 | -33,27 | 8,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,58 | 95,86 | 21 100,03 | -1 490,43 | -144,50 | -32,17 | -123,48 | 3 162,09 | 90,74 | 161,84 | 66,35 | 164,03 | -265,92 | -2 083,18 | 275,72 | 158,44 | -264,87 | -1 359,44 | -255,17 | -176,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 950 | -15 251 | -38 627 | -42 198 | -61 740 | -53 725 | -33 533 | -24 958 | -26 579 | -27 966 | -28 256 | -58 933 | -33 517 | -47 653 | -13 549 | -4 179 | -25 636 | -20 277 | -10 799 | -9 389 |
| Zmiana (%) | -1 705,84 | 153,28 | 9,24 | 46,31 | -12,98 | -37,58 | -25,57 | 6,49 | 5,22 | 1,04 | 108,57 | -43,13 | 42,18 | -71,57 | -69,16 | 513,40 | -20,90 | -46,74 | -13,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,32 | -66,51 | -39 908,64 | 2 858,13 | 431,08 | 184,44 | 321,69 | -5 032,49 | -73,10 | -139,57 | -53,01 | -293,66 | 717,87 | 5 010,25 | -141,11 | -31,60 | 335,87 | 1 244,82 | 186,47 | 103,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 84 | 16 269 | 18 311 | 18 770 | 26 750 | 15 126 | 10 416 | 9 825 | 30 137 | 15 699 | 46 345 | 46 148 | 16 393 | 27 615 | -3 985 | -4 051 | -2 484 | -4 626 | -9 662 | -16 023 |
| Zmiana (%) | 19 317,34 | 12,55 | 2,51 | 42,51 | -43,46 | -31,13 | -5,68 | 206,75 | -47,91 | 195,22 | -0,43 | -64,48 | 68,46 | -114,43 | 1,67 | -38,69 | 86,26 | 108,88 | 65,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,47 | 70,95 | 18 918,44 | -1 271,30 | -186,77 | -51,93 | -99,93 | 1 981,01 | 82,89 | 78,35 | 86,95 | 229,95 | -351,10 | -2 903,41 | -41,50 | -30,63 | 32,54 | 283,98 | 166,85 | 176,23 |
| Przepływy pieniężne | 17 858 | 22 932 | 97 | -1 476 | -14 322 | -29 129 | -10 424 | 496 | 36 359 | 20 037 | 53 299 | 20 068 | -4 669 | -951 | 9 602 | 13 224 | -7 633 | -1 629 | -5 791 | -9 092 |
| Zmiana (%) | 28,41 | -99,58 | -1 625,40 | 870,06 | 103,39 | -64,21 | -104,76 | 7 231,30 | -44,89 | 166,01 | -62,35 | -123,27 | -79,63 | -1 109,56 | 37,73 | -157,72 | -78,66 | 255,52 | 57,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
