Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samhwa Networks Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 107 | -15 168 | -3 454 | 3 546 | 20 066 | 28 081 | 8 024 | 11 822 | 553 | -3 006 | 15 449 | 477 | 24 060 | 15 001 | 6 646 | 16 749 | -7 593 | -119 | -1 186 | -2 039 |
| Zmiana (%) | 7,52 | -77,23 | -202,66 | 465,87 | 39,94 | -71,43 | 47,34 | -95,32 | -643,46 | -613,96 | -96,91 | 4 939,42 | -37,65 | -55,69 | 152,00 | -145,33 | -98,44 | 898,29 | 71,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 676,45 | -2 404,82 | -206,55 | -482,68 | 597,42 | 642,59 | -403,58 | -557,65 | -8,92 | 33,61 | 30 501,17 | -50,21 | 4 347,75 | -12 057,27 | -616,81 | -4 503,03 | 2 925,70 | -3,46 | 36,49 | -400,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 184 | 10 681 | -9 200 | -13 054 | -25 556 | -32 515 | -9 608 | -13 411 | -3 522 | -2 676 | -4 636 | 7 384 | -15 339 | -7 028 | -7 456 | -14 923 | 7 594 | 3 800 | -1 772 | 3 506 |
| Zmiana (%) | 48,67 | -186,13 | 41,89 | 95,76 | 27,23 | -70,45 | 39,58 | -73,74 | -24,01 | 73,21 | -259,28 | -307,74 | -54,18 | 6,10 | 100,14 | -150,89 | -49,96 | -146,63 | -297,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -344,51 | 1 693,50 | -550,16 | 1 776,92 | -760,86 | -744,07 | 483,28 | 632,59 | 56,83 | 29,93 | -9 152,02 | -776,55 | -2 771,83 | 5 648,66 | 691,94 | 4 012,00 | -2 926,22 | 110,68 | 54,53 | 689,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 150 | 5 360 | 14 313 | 8 705 | 8 630 | 8 670 | -300 | -359 | -2 901 | -3 010 | -10 762 | -8 808 | -8 173 | -8 098 | -274 | -2 209 | -258 | -246 | -285 | -951 |
| Zmiana (%) | 4,08 | 167,03 | -39,18 | -0,86 | 0,47 | -103,47 | 19,57 | 707,66 | 3,73 | 257,60 | -18,16 | -7,22 | -0,91 | -96,62 | 706,72 | -88,31 | -4,76 | 15,93 | 233,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -246,95 | 849,83 | 855,89 | -1 184,91 | 256,93 | 198,40 | 15,11 | 16,94 | 46,82 | 33,65 | -21 247,71 | 926,38 | -1 476,84 | 6 508,97 | 25,41 | 593,94 | 99,55 | -7,17 | 8,78 | -186,93 |
| Przepływy pieniężne | -2 085 | 631 | 1 672 | -735 | 3 359 | 4 370 | -1 988 | -2 120 | -6 197 | -8 943 | 51 | -951 | 553 | -124 | -1 078 | -372 | -260 | 3 434 | -3 250 | 509 |
| Zmiana (%) | -130,24 | 165,14 | -143,93 | -557,19 | 30,10 | -145,50 | 6,63 | 192,33 | 44,30 | -100,57 | -1 977,22 | -158,20 | -122,48 | 766,12 | -65,48 | -30,23 | -1 423,08 | -194,64 | -115,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
