Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SY Dong-A Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 992 | -1 129 | 18 868 | 22 049 | 28 326 | 27 719 | 16 585 | 18 216 | 14 681 | 20 225 | 26 131 | 18 628 | 23 609 | 18 184 | 13 056 | 10 720 | 12 459 | 14 381 | 26 263 | 27 907 |
| Zmiana (%) | -122,62 | -1 770,73 | 16,86 | 28,47 | -2,14 | -40,17 | 9,84 | -19,41 | 37,76 | 29,20 | -28,71 | 26,74 | -22,98 | -28,20 | -17,90 | 16,23 | 15,42 | 82,63 | 6,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -190,31 | 40,53 | 121,26 | -678,98 | 3 819,14 | 234,41 | 383,81 | 172,46 | -1 617,64 | -349,12 | 293,32 | 100,95 | 157,51 | 124,54 | -119,46 | -89,12 | 778,90 | 1 436,72 | 200,05 | -1 023,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 703 | -5 552 | -21 262 | -22 611 | -17 741 | -11 382 | -3 728 | -2 484 | -5 861 | -19 743 | -18 835 | -12 624 | -13 442 | -3 296 | 71 | -4 208 | -3 061 | -813 | -1 135 | -9 092 |
| Zmiana (%) | -52,56 | 282,96 | 6,34 | -21,54 | -35,84 | -67,25 | -33,35 | 135,92 | 236,85 | -4,60 | -32,97 | 6,48 | -75,48 | -102,16 | -6 008,36 | -27,25 | -73,43 | 39,51 | 701,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 446,15 | 199,27 | -136,65 | 696,31 | -2 391,95 | -96,25 | -86,27 | -23,52 | 645,77 | 340,80 | -211,42 | -68,41 | -89,68 | -22,58 | -0,65 | 34,98 | -191,35 | -81,26 | -8,64 | 333,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 430 | 3 828 | 17 942 | -2 615 | -9 820 | -4 723 | -7 803 | -4 490 | -9 006 | -5 285 | 1 511 | 11 196 | 3 761 | -272 | -25 658 | -19 353 | -6 868 | -13 622 | -12 391 | -23 006 |
| Zmiana (%) | -13,59 | 368,69 | -114,58 | 275,44 | -51,90 | 65,21 | -42,46 | 100,59 | -41,32 | -128,60 | 640,83 | -66,41 | -107,24 | 9 324,11 | -24,57 | -64,51 | 98,34 | -9,04 | 85,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,89 | -137,40 | 115,31 | 80,54 | -1 323,93 | -39,94 | -180,58 | -42,51 | 992,34 | 91,22 | 16,96 | 60,68 | 25,09 | -1,86 | 234,77 | 160,88 | -429,37 | -1 360,95 | -94,38 | 843,37 |
| Przepływy pieniężne | -2 623 | -2 786 | 15 560 | -3 247 | 742 | 11 825 | 4 321 | 10 563 | -908 | -5 793 | 8 909 | 18 453 | 14 989 | 14 601 | -10 929 | -12 029 | 1 600 | 1 001 | 13 128 | -2 728 |
| Zmiana (%) | 6,21 | -658,49 | -120,87 | -122,84 | 1 494,34 | -63,46 | 144,45 | -108,59 | 538,29 | -253,78 | 107,13 | -18,77 | -2,59 | -174,85 | 10,06 | -113,30 | -37,43 | 1 211,60 | -120,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
