Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Flask Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 121 | 16 | -523 | 1 591 | -5 012 | -4 920 | -13 717 | -18 721 | -16 156 | -18 984 | -18 770 | -17 539 | -17 531 | -15 164 | -11 015 | -9 570 | -6 297 | -3 875 | -2 152 | -536 |
| Zmiana (%) | -86,63 | -3 345,10 | -404,06 | -415,04 | -1,82 | 178,77 | 36,48 | -13,70 | 17,50 | -1,13 | -6,56 | -0,04 | -13,50 | -27,36 | -13,12 | -34,20 | -38,47 | -44,45 | -75,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,23 | 0,19 | 12,00 | 2,91 | -11,10 | 37,52 | -54,51 | 511,93 | 51,98 | -61,49 | 59,45 | 32,24 | 174,88 | 49,39 | -120,21 | -412,40 | 103,22 | 2 639,63 | 36,12 | -6,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -851 | 14 293 | -5 718 | -6 153 | -8 093 | -59 652 | -1 410 | -5 789 | 3 581 | 38 098 | 7 010 | 18 063 | 33 860 | 32 728 | 22 668 | 14 115 | -9 294 | -4 193 | -1 539 | 8 897 |
| Zmiana (%) | -1 778,87 | -140,01 | 7,60 | 31,53 | 637,10 | -97,64 | 310,46 | -161,85 | 963,96 | -81,60 | 157,67 | 87,46 | -3,34 | -30,74 | -37,73 | -165,84 | -54,88 | -63,30 | -678,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,65 | 170,59 | 131,20 | -11,24 | -17,92 | 454,92 | -5,60 | 158,31 | -11,52 | 123,40 | -22,20 | -33,20 | -337,75 | -106,59 | 247,37 | 608,25 | 152,34 | 2 856,40 | 25,82 | 109,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 090 | -5 951 | 1 834 | 59 235 | 58 174 | 51 374 | 40 372 | -12 196 | -18 159 | -21 224 | -19 784 | -21 776 | -26 573 | -16 664 | -2 527 | -2 236 | 9 505 | 9 467 | -2 262 | -274 |
| Zmiana (%) | -34,53 | -130,82 | 3 129,09 | -1,79 | -11,69 | -21,42 | -130,21 | 48,90 | 16,88 | -6,79 | 10,07 | 22,03 | -37,29 | -84,84 | -11,50 | -525,02 | -0,40 | -123,90 | -87,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,39 | -71,03 | -42,09 | 108,23 | 128,83 | -391,79 | 160,43 | 333,49 | 58,43 | -68,75 | 62,66 | 40,03 | 265,07 | 54,27 | -27,58 | -96,37 | -155,80 | -6 448,85 | 37,96 | -3,39 |
| Przepływy pieniężne | -9 839 | 8 379 | -4 358 | 54 730 | 45 156 | -13 113 | 25 165 | -3 657 | -31 080 | 30 873 | -31 573 | -54 400 | -10 025 | -30 703 | 9 164 | 2 321 | -6 101 | -147 | -5 960 | 8 103 |
| Zmiana (%) | -185,16 | -152,02 | -1 355,74 | -17,49 | -129,04 | -291,91 | -114,53 | 749,90 | -199,33 | -202,27 | 72,30 | -81,57 | 206,26 | -129,85 | -74,68 | -362,89 | -97,59 | 3 959,82 | -235,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
