Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ELC Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 475 | 6 896 | 9 782 | 8 595 | -6 518 | 26 418 | -4 018 | -3 755 | 6 459 | -2 455 | 11 056 | 8 588 | 12 225 | 9 668 | 1 362 | -154 | -324 | -2 458 | -7 532 | -5 894 |
| Zmiana (%) | -76,60 | 41,85 | -12,13 | -175,83 | -505,33 | -115,21 | -6,53 | -272,00 | -138,01 | -550,28 | -22,33 | 42,36 | -20,92 | -85,92 | -111,28 | 111,06 | 658,08 | 206,46 | -21,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 613,53 | -91,62 | 91,28 | 97,38 | -174,52 | 93,36 | 23,31 | 34,94 | 119,08 | 21,47 | 121,49 | -313,45 | -246,53 | 203,41 | -88,73 | -5,45 | 22,76 | 21,81 | 37,45 | 111,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 977 | -3 989 | 210 | 1 053 | 4 492 | -3 082 | 2 199 | 9 239 | 19 399 | 15 527 | 12 338 | 6 824 | -1 933 | 8 335 | 705 | 2 548 | 1 847 | -9 273 | -8 659 | 2 639 |
| Zmiana (%) | -66,69 | -105,26 | 402,22 | 326,46 | -168,61 | -171,35 | 320,16 | 109,96 | -19,96 | -20,54 | -44,69 | -128,33 | -531,23 | -91,54 | 261,47 | -27,50 | -602,06 | -6,62 | -130,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -249,30 | 53,00 | 1,96 | 11,93 | 120,29 | -10,89 | -12,76 | -85,95 | 357,62 | -135,76 | 135,57 | -249,07 | 38,98 | 175,37 | -45,93 | 90,35 | -129,67 | 82,30 | 43,06 | -50,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 632 | -11 933 | -3 224 | -3 366 | 314 | 508 | -11 407 | -11 983 | -13 026 | -16 201 | -13 088 | -17 648 | -16 092 | -12 513 | -9 188 | -3 806 | -4 067 | -4 059 | -4 028 | -4 028 |
| Zmiana (%) | 2,59 | -72,98 | 4,38 | -109,34 | 61,72 | -2 343,38 | 5,05 | 8,70 | 24,38 | -19,22 | 34,84 | -8,82 | -22,24 | -26,57 | -58,58 | 6,85 | -0,19 | -0,77 | 0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -242,12 | 158,53 | -30,09 | -38,13 | 8,42 | 1,80 | 66,19 | 111,48 | -240,12 | 141,65 | -143,81 | 644,14 | 324,50 | -263,26 | 598,80 | -134,98 | 285,50 | 36,02 | 20,03 | 76,47 |
| Przepływy pieniężne | 4 804 | -7 527 | 10 717 | 8 827 | 3 735 | 28 296 | -17 235 | -10 750 | 5 425 | -11 437 | 9 101 | -2 740 | -4 959 | 4 753 | -1 534 | 2 820 | -1 424 | -11 267 | -20 111 | -5 268 |
| Zmiana (%) | -256,68 | -242,38 | -17,63 | -57,69 | 657,67 | -160,91 | -37,63 | -150,46 | -310,84 | -179,57 | -130,10 | 81,00 | -195,84 | -132,28 | -283,76 | -150,52 | 691,05 | 78,49 | -73,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
