Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SG&G Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 320 | 2 612 | 1 324 | 1 819 | 1 458 | 1 549 | 2 560 | 1 945 | 626 | 114 | 1 320 | 4 362 | 5 851 | 8 225 | 7 975 | 5 912 | 4 560 | 2 832 | 4 386 | 4 214 |
| Zmiana (%) | -21,32 | -49,33 | 37,39 | -19,83 | 6,23 | 65,30 | -24,04 | -67,83 | -81,81 | 1 060,16 | 230,42 | 34,15 | 40,56 | -3,04 | -25,87 | -22,86 | -37,89 | 54,84 | -3,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 187,73 | 59,35 | 44,28 | 51,14 | 68,40 | -80,78 | -54,32 | -45,60 | -22,07 | -3,67 | 72,63 | 192,18 | 331,55 | 226,49 | 462,82 | 490,13 | 1 271,94 | -240,61 | 1 172,46 | -194,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 326 | 5 965 | 3 522 | 3 596 | 4 412 | 96 | -3 390 | -2 315 | -1 462 | -1 041 | 2 376 | -203 | -2 206 | -8 614 | -9 396 | -7 847 | -6 666 | -473 | -282 | -22 428 |
| Zmiana (%) | -549,98 | -40,95 | 2,11 | 22,69 | -97,83 | -3 637,06 | -31,72 | -36,84 | -28,82 | -328,28 | -108,53 | 989,11 | 290,44 | 9,08 | -16,48 | -15,05 | -92,90 | -40,43 | 7 853,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -74,94 | 135,51 | 117,81 | 101,13 | 207,00 | -5,00 | 71,93 | 54,27 | 51,58 | 33,56 | 130,71 | -8,93 | -125,01 | -237,20 | -545,31 | -650,64 | -1 859,32 | 40,21 | -75,38 | 1 035,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -203 | -4 195 | -1 887 | -1 878 | -3 874 | -3 874 | -3 875 | -3 873 | -1 872 | -1 868 | -1 867 | -1 884 | -1 899 | 4 084 | 3 070 | 3 071 | 2 501 | -3 604 | -3 710 | 16 023 |
| Zmiana (%) | 1 968,80 | -55,03 | -0,45 | 106,27 | -0,01 | 0,03 | -0,05 | -51,68 | -0,17 | -0,06 | 0,88 | 0,80 | -315,11 | -24,83 | 0,04 | -18,57 | -244,09 | 2,95 | -531,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,47 | -95,32 | -63,11 | -52,82 | -181,76 | 202,02 | 82,21 | 90,80 | 66,03 | 60,25 | -102,73 | -82,99 | -107,58 | 112,47 | 178,17 | 254,66 | 697,62 | 306,15 | -991,89 | -739,98 |
| Przepływy pieniężne | 1 769 | 4 401 | 2 990 | 3 556 | 2 132 | -1 918 | -4 713 | -4 265 | -2 834 | -3 101 | 1 818 | 2 270 | 1 765 | 3 631 | 1 723 | 1 206 | 359 | -1 177 | 374 | -2 165 |
| Zmiana (%) | 148,85 | -32,08 | 18,95 | -40,06 | -189,96 | 145,81 | -9,51 | -33,55 | 9,42 | -158,61 | 24,87 | -22,24 | 105,76 | -52,55 | -30,00 | -70,27 | -428,34 | -131,78 | -678,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
