Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ABCO Electronics Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 035 | 1 219 | 11 706 | 2 116 | 7 181 | 10 427 | 10 610 | 8 695 | -428 | -374 | 3 203 | 8 692 | 10 820 | 11 010 | 8 606 | 10 708 | 12 018 | 12 189 | 11 860 | 7 764 |
| Zmiana (%) | -69,80 | 860,57 | -81,93 | 239,40 | 45,20 | 1,76 | -18,05 | -104,92 | -12,68 | -956,60 | 171,39 | 24,48 | 1,76 | -21,84 | 24,42 | 12,24 | 1,42 | -2,70 | -34,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,12 | 40,61 | -168,55 | -21,02 | -61,45 | -79,22 | -88,26 | -134,59 | 3,52 | 4,45 | 94,35 | 461,49 | 163,02 | 106,02 | 105,74 | 120,19 | 156,34 | 152,07 | 15 331,10 | 858,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 991 | 5 564 | -17 617 | -11 014 | -22 949 | -22 749 | -21 417 | -16 932 | -8 447 | -12 482 | -7 836 | -13 907 | -11 573 | -4 843 | -2 134 | -1 387 | -4 013 | -3 932 | -10 788 | -5 608 |
| Zmiana (%) | -38,12 | -416,63 | -37,48 | 108,37 | -0,87 | -5,86 | -20,94 | -50,11 | 47,77 | -37,22 | 77,47 | -16,78 | -58,15 | -55,95 | -34,98 | 189,26 | -2,01 | 174,34 | -48,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 98,30 | 185,41 | 253,66 | 109,42 | 196,38 | 172,83 | 178,14 | 262,09 | 69,42 | 148,45 | -230,85 | -738,33 | -174,37 | -46,64 | -26,21 | -15,57 | -52,20 | -49,06 | -13 945,10 | -620,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 984 | -3 984 | -1 042 | -1 022 | 4 032 | -968 | -931 | 2 069 | -2 931 | 5 069 | 8 069 | 7 069 | 7 335 | 4 334 | 1 330 | -675 | -257 | -616 | -875 | -1 329 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -73,85 | -1,92 | -494,51 | -124,02 | -3,90 | -322,41 | -241,60 | -272,99 | 59,18 | -12,39 | 3,76 | -40,92 | -69,32 | -150,76 | -61,91 | 139,70 | 41,94 | 51,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,56 | -132,77 | 15,00 | 10,15 | -34,50 | 7,36 | 7,74 | -32,03 | 24,08 | -60,29 | 237,73 | 375,33 | 110,52 | 41,73 | 16,33 | -7,58 | -3,34 | -7,69 | -1 130,56 | -146,97 |
| Przepływy pieniężne | 9 147 | 3 001 | -6 945 | -10 065 | -11 686 | -13 163 | -12 022 | -6 460 | -12 169 | -8 409 | 3 394 | 1 884 | 6 637 | 10 385 | 8 139 | 8 909 | 7 687 | 8 015 | 77 | 904 |
| Zmiana (%) | -67,19 | -331,44 | 44,93 | 16,10 | 12,64 | -8,66 | -46,26 | 88,36 | -30,90 | -140,37 | -44,51 | 252,37 | 56,47 | -21,62 | 9,45 | -13,71 | 4,27 | -99,03 | 1 068,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
