Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HS Ad Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 619 | -36 799 | -6 340 | 6 243 | -6 280 | 11 785 | 15 746 | 36 211 | 16 038 | 25 174 | 58 230 | 30 074 | 14 241 | 12 523 | -4 640 | -16 256 | 14 166 | 17 656 | -10 883 | 37 505 |
| Zmiana (%) | -278,47 | -82,77 | -198,47 | -200,58 | -287,67 | 33,61 | 129,97 | -55,71 | 56,97 | 131,30 | -48,35 | -52,65 | -12,06 | -137,05 | 250,39 | -187,14 | 24,64 | -161,64 | -444,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,61 | 192,77 | 91,81 | 378,67 | -98,11 | 350,07 | 419,93 | -2 006,03 | -585,36 | 885,91 | 139,67 | 108,63 | -131,29 | -53,38 | 10,70 | 52,75 | -434,09 | 166,66 | 62,18 | 350,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 148 | 16 613 | 538 | -6 157 | 10 879 | -1 723 | -3 411 | -14 869 | -622 | 8 861 | 10 687 | 25 017 | -3 239 | -22 519 | -26 369 | -1 147 | -3 563 | 9 319 | 11 109 | -9 797 |
| Zmiana (%) | 63,71 | -96,76 | -1 244,04 | -276,68 | -115,84 | 97,95 | 335,93 | -95,82 | -1 524,30 | 20,61 | 134,09 | -112,95 | 595,23 | 17,10 | -95,65 | 210,55 | -361,52 | 19,22 | -188,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,98 | -87,03 | -7,79 | -373,45 | 169,96 | -51,18 | -90,96 | 823,71 | 22,71 | 311,83 | 25,63 | 90,37 | 29,86 | 95,98 | 60,81 | 3,72 | 109,19 | 87,96 | -63,47 | -91,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 996 | 2 140 | -1 888 | 874 | -795 | -9 592 | -9 130 | -24 304 | -16 965 | -29 154 | -27 340 | -27 623 | -23 223 | -14 828 | -14 712 | -16 077 | -14 994 | -17 593 | -19 318 | -18 341 |
| Zmiana (%) | -121,41 | -188,22 | -146,28 | -190,94 | 1 106,90 | -4,82 | 166,20 | -30,20 | 71,85 | -6,22 | 1,04 | -15,93 | -36,15 | -0,78 | 9,28 | -6,74 | 17,34 | 9,81 | -5,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,20 | -11,21 | 27,34 | 53,00 | -12,42 | -284,91 | -243,48 | 1 346,40 | 619,19 | -1 025,96 | -65,58 | -99,78 | 214,11 | 63,20 | 33,93 | 52,17 | 459,45 | -166,07 | 110,37 | -171,47 |
| Przepływy pieniężne | 19 523 | -19 089 | -6 906 | 1 649 | 6 401 | 3 367 | 3 750 | -1 805 | -2 740 | 2 842 | 41 690 | 27 684 | -10 847 | -23 461 | -43 362 | -30 819 | -3 263 | 10 594 | -17 503 | 10 696 |
| Zmiana (%) | -197,78 | -63,82 | -123,87 | 288,21 | -47,40 | 11,38 | -148,14 | 51,78 | -203,71 | 1 367,10 | -33,60 | -139,18 | 116,30 | 84,83 | -28,93 | -89,41 | -424,63 | -265,22 | -161,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
