Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Korea Ratings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 263 | 31 082 | 33 586 | 31 289 | 32 704 | 31 150 | 24 435 | 27 091 | 24 018 | 23 089 | 27 648 | 28 025 | 30 832 | 34 419 | 35 403 | 34 610 | 31 664 | 31 798 | 31 890 | 30 583 |
| Zmiana (%) | -3,66 | 8,06 | -6,84 | 4,52 | -4,75 | -21,56 | 10,87 | -11,34 | -3,87 | 19,75 | 1,36 | 10,02 | 11,63 | 2,86 | -2,24 | -8,51 | 0,42 | 0,29 | -4,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,16 | 203,60 | 292,67 | 356,23 | -13 406,88 | -11 882,89 | -684,98 | -1 665,00 | -466,10 | -184,86 | -340,80 | -365,28 | 1 526,13 | 288,92 | 274,16 | 286,69 | 809,54 | 747,25 | 914,06 | 3 186,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 970 | 642 | -5 651 | -6 054 | -6 476 | -4 943 | -1 537 | -2 251 | -1 649 | -1 918 | -2 122 | -2 079 | -2 213 | -2 057 | -2 031 | -2 080 | -3 244 | -3 037 | -3 900 | -5 123 |
| Zmiana (%) | -94,63 | -979,78 | 7,12 | 6,96 | -23,67 | -68,91 | 46,47 | -26,72 | 16,32 | 10,63 | -2,04 | 6,44 | -7,03 | -1,28 | 2,41 | 55,98 | -6,38 | 28,39 | 31,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,10 | 4,21 | -49,24 | -68,93 | 2 654,58 | 1 885,54 | 43,07 | 138,32 | 32,01 | 15,36 | 26,16 | 27,10 | -109,53 | -17,27 | -15,73 | -17,23 | -82,95 | -71,38 | -111,77 | -533,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 459 | -16 458 | -16 459 | -16 452 | -26 473 | -26 470 | -26 466 | -26 467 | -27 522 | -33 660 | -33 638 | -33 618 | -26 599 | -20 449 | -20 459 | -20 458 | -24 508 | -24 505 | -24 502 | -24 501 |
| Zmiana (%) | -0,01 | 0,01 | -0,04 | 60,91 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 3,98 | 22,30 | -0,07 | -0,06 | -20,88 | -23,12 | 0,05 | -0,00 | 19,80 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,26 | -107,81 | -143,42 | -187,31 | 10 852,30 | 10 097,35 | 741,90 | 1 626,68 | 534,09 | 269,50 | 414,63 | 438,18 | -1 316,60 | -171,65 | -158,43 | -169,46 | -626,59 | -575,87 | -702,29 | -2 552,52 |
| Przepływy pieniężne | 27 774 | 15 266 | 11 476 | 8 783 | -244 | -262 | -3 567 | -1 627 | -5 153 | -12 490 | -8 113 | -7 672 | 2 020 | 11 913 | 12 913 | 12 072 | 3 911 | 4 255 | 3 489 | 960 |
| Zmiana (%) | -45,03 | -24,83 | -23,46 | -102,78 | 7,46 | 1 260,80 | -54,39 | 216,70 | 142,38 | -35,05 | -5,43 | -126,33 | 489,67 | 8,40 | -6,51 | -67,60 | 8,79 | -18,01 | -72,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
