Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Paradise Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -113 973 | -128 301 | -35 129 | -42 356 | -47 482 | 44 075 | 63 758 | 124 824 | 249 967 | 297 476 | 287 641 | 298 385 | 264 348 | 159 157 | 195 930 | 187 463 | 164 974 | 218 874 | 223 865 | 160 940 |
| Zmiana (%) | 12,57 | -72,62 | 20,57 | 12,10 | -192,82 | 44,66 | 95,78 | 100,26 | 19,01 | -3,31 | 3,73 | -11,41 | -39,79 | 23,10 | -4,32 | -12,00 | 32,67 | 2,28 | -28,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,86 | -237,88 | 104,39 | -306,16 | 59,89 | 56,84 | 16,84 | 92,76 | 203,50 | 288,20 | 142,75 | 1 225,36 | 240,74 | 166,13 | -176,19 | 135,52 | -124,58 | -83,07 | -94,88 | 543,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 141 631 | -56 933 | -73 654 | 67 353 | 4 612 | 145 200 | 509 080 | 118 722 | 138 090 | 76 831 | -26 117 | -215 815 | -275 332 | -141 210 | -186 141 | 155 274 | -110 352 | -328 533 | -397 015 | -262 228 |
| Zmiana (%) | -140,20 | 29,37 | -191,44 | -93,15 | 3 048,52 | 250,60 | -76,68 | 16,31 | -44,36 | -133,99 | 726,34 | 27,58 | -48,71 | 31,82 | -183,42 | -171,07 | 197,71 | 20,84 | -33,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,57 | -105,56 | 218,87 | 486,84 | -5,82 | 187,25 | 134,42 | 88,22 | 112,42 | 74,44 | -12,96 | -886,28 | -250,75 | -147,40 | 167,39 | 112,25 | 83,33 | 124,69 | 168,27 | -886,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 137 806 | 238 749 | 74 552 | -11 709 | -37 344 | -113 448 | -194 972 | -110 218 | -265 982 | -270 921 | -60 915 | -59 080 | 119 384 | 76 908 | -122 714 | -205 862 | -187 672 | -155 009 | -63 144 | 130 385 |
| Zmiana (%) | 73,25 | -68,77 | -115,71 | 218,93 | 203,79 | 71,86 | -43,47 | 141,32 | 1,86 | -77,52 | -3,01 | -302,07 | -35,58 | -259,56 | 67,76 | -8,84 | -17,40 | -59,26 | -306,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,26 | 442,65 | -221,54 | -84,63 | 47,10 | -146,31 | -51,48 | -81,91 | -216,54 | -262,48 | -30,23 | -242,62 | 108,72 | 80,28 | 110,35 | -148,82 | 141,72 | 58,83 | 26,76 | 440,65 |
| Przepływy pieniężne | 165 522 | 53 936 | -33 652 | 13 835 | -79 280 | 77 542 | 378 712 | 134 567 | 122 834 | 103 217 | 201 503 | 24 351 | 109 805 | 95 802 | -111 203 | 138 330 | -132 426 | -263 484 | -235 935 | 29 589 |
| Zmiana (%) | -67,41 | -162,39 | -141,11 | -673,05 | -197,81 | 388,39 | -64,47 | -8,72 | -15,97 | 95,22 | -87,92 | 350,93 | -12,75 | -216,08 | -224,39 | -195,73 | 98,97 | -10,46 | -112,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
