Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LG Display Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 940 691 | 4 819 235 | 5 753 446 | 5 486 539 | 4 447 394 | 3 949 913 | 3 011 020 | 1 742 198 | 2 094 807 | 2 262 111 | 1 682 748 | 1 843 062 | 1 826 574 | 1 559 128 | 2 411 761 | 3 429 517 | 2 323 088 | 2 222 607 | 2 352 083 | 1 625 034 |
| Zmiana (%) | 22,29 | 19,39 | -4,64 | -18,94 | -11,19 | -23,77 | -42,14 | 20,24 | 7,99 | -25,61 | 9,53 | -0,89 | -14,64 | 54,69 | 42,20 | -32,26 | -4,33 | 5,83 | -30,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 216,22 | 2 556,24 | -850,47 | -1 018,06 | -509,06 | -203,94 | -175,37 | -151,18 | -578,38 | 154,37 | 388,74 | 513,38 | -451,80 | -127,84 | -1 022,44 | -215,65 | -752,69 | -934,46 | -523,17 | 299,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 927 474 | -3 523 257 | -4 263 080 | -4 315 634 | -4 600 044 | -6 210 254 | -6 700 169 | -6 420 622 | -5 836 323 | -3 506 911 | -2 589 336 | -2 375 538 | -1 592 830 | -1 588 578 | -1 363 248 | -1 078 883 | -695 892 | -937 240 | -978 619 | -1 100 605 |
| Zmiana (%) | 20,35 | 21,00 | 1,23 | 6,59 | 35,00 | 7,89 | -4,17 | -9,10 | -39,91 | -26,16 | -8,26 | -32,95 | -0,27 | -14,18 | -20,86 | -35,50 | 34,68 | 4,41 | 12,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 132,16 | -1 868,82 | 630,17 | 800,79 | 526,53 | 320,65 | 390,24 | 557,16 | 1 611,42 | -239,32 | -598,17 | -661,70 | 393,98 | 130,26 | 577,94 | 67,84 | 225,47 | 394,05 | 217,67 | -202,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -992 574 | -1 285 483 | -2 466 136 | -1 961 543 | -971 402 | 150 142 | 1 946 024 | 3 500 444 | 3 474 164 | 2 805 836 | 1 350 863 | 902 900 | -756 045 | -913 090 | -1 334 305 | -2 713 804 | -1 930 476 | -1 910 380 | -1 963 387 | -1 421 006 |
| Zmiana (%) | 29,51 | 91,85 | -20,46 | -50,48 | -115,46 | 1 196,12 | 79,88 | -0,75 | -19,24 | -51,86 | -33,16 | -183,74 | 20,77 | 46,13 | 103,39 | -28,86 | -1,04 | 2,77 | -27,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 061,97 | -681,85 | 364,54 | 363,98 | 111,19 | -7,75 | -113,34 | -303,76 | -959,23 | 191,48 | 312,07 | 251,50 | 187,01 | 74,87 | 565,67 | 170,64 | 625,48 | 803,19 | 436,71 | -262,05 |
| Przepływy pieniężne | 93 465 | 188 528 | -676 502 | -538 921 | -873 645 | -1 936 795 | -1 716 948 | -1 152 387 | -362 184 | 1 465 361 | 432 873 | 359 005 | -404 290 | -1 219 561 | -235 882 | -1 590 353 | -308 638 | -237 850 | -449 582 | 542 261 |
| Zmiana (%) | 101,71 | -458,83 | -20,34 | 62,11 | 121,69 | -11,35 | -32,88 | -68,57 | -504,59 | -70,46 | -17,06 | -212,61 | 201,66 | -80,66 | 574,22 | -80,59 | -22,94 | 89,02 | -220,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
