Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KT&G Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 648 214 | 1 257 608 | 1 419 821 | 1 485 465 | 1 656 009 | 964 475 | 887 887 | 534 618 | 377 712 | 1 167 170 | 1 265 993 | 1 763 600 | 1 687 945 | 1 153 280 | 822 275 | 574 796 | 656 733 | 571 126 | 582 875 | 869 387 |
| Zmiana (%) | 94,01 | 12,90 | 4,62 | 11,48 | -41,76 | -7,94 | -39,79 | -29,35 | 209,01 | 8,47 | 39,31 | -4,29 | -31,68 | -28,70 | -30,10 | 14,25 | -13,04 | 2,06 | 49,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -254,25 | 423,87 | -462,42 | -355,61 | 693,91 | 421,30 | 195,38 | 122,40 | -131,14 | -123,88 | -343,03 | -611,48 | 1 249,14 | 201,55 | 790,54 | -2 189,62 | 569,26 | -855,58 | -262,01 | 1 051,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 055 | -306 857 | -797 610 | -1 000 612 | -563 583 | 110 411 | 547 544 | 889 313 | 342 090 | -374 804 | -848 296 | -1 313 400 | -1 246 711 | -781 609 | -529 726 | -270 245 | -315 096 | -460 297 | 101 054 | 75 137 |
| Zmiana (%) | 1 124,74 | 159,93 | 25,45 | -43,68 | -119,59 | 395,92 | 62,42 | -61,53 | -209,56 | 126,33 | 54,83 | -5,08 | -37,31 | -32,23 | -48,98 | 16,60 | 46,08 | -121,95 | -25,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,83 | -103,43 | 259,77 | 239,54 | -236,16 | 48,23 | 120,49 | 203,60 | -118,77 | 39,78 | 229,85 | 455,38 | -922,61 | -136,59 | -509,28 | 1 029,47 | -273,12 | 689,55 | -45,42 | 90,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -853 764 | -628 929 | -947 574 | -937 180 | -919 890 | -914 057 | -931 786 | -945 346 | -932 490 | -1 667 852 | -775 827 | -744 228 | -367 986 | 207 798 | -293 438 | -443 912 | -257 090 | -288 130 | -947 893 | -967 300 |
| Zmiana (%) | -26,33 | 50,66 | -1,10 | -1,84 | -0,63 | 1,94 | 1,46 | -1,36 | 78,86 | -53,48 | -4,07 | -50,55 | -156,47 | -241,21 | 51,28 | -42,09 | 12,07 | 228,98 | 2,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 334,87 | -211,98 | 308,62 | 224,36 | -385,46 | -399,27 | -205,04 | -216,43 | 323,75 | 177,02 | 210,21 | 258,04 | -272,32 | 36,31 | -282,11 | 1 691,03 | -222,85 | 431,64 | 426,09 | -1 169,78 |
| Przepływy pieniężne | -254 953 | 296 695 | -307 041 | -417 720 | 238 649 | 228 930 | 454 447 | 436 787 | -288 024 | -942 201 | -369 065 | -288 416 | 135 129 | 572 214 | 104 015 | -26 251 | 115 367 | -66 753 | -222 465 | 82 691 |
| Zmiana (%) | -216,37 | -203,49 | 36,05 | -157,13 | -4,07 | 98,51 | -3,89 | -165,94 | 227,13 | -60,83 | -21,85 | -146,85 | 323,46 | -81,82 | -125,24 | -539,48 | -157,86 | 233,27 | -137,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
