Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SAMJIN Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -682 | -5 363 | -4 945 | -14 087 | -10 462 | -17 791 | -8 034 | 8 506 | 8 253 | 17 941 | 19 303 | 18 731 | 16 545 | 17 921 | 12 689 | 11 331 | 8 145 | 10 836 | 7 952 | 10 317 |
| Zmiana (%) | 686,84 | -7,80 | 184,91 | -25,73 | 70,06 | -54,84 | -205,88 | -2,98 | 117,39 | 7,59 | -2,96 | -11,67 | 8,32 | -29,19 | -10,71 | -28,11 | 33,04 | -26,62 | 29,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,70 | 76,79 | 113,56 | 164,72 | -701,05 | -2 444,38 | -129,96 | 81,71 | 197,54 | 730,77 | 262,77 | 240,28 | 128,32 | 279,86 | 481,13 | -365,31 | -57,13 | -251,27 | -254,46 | 206,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 561 | -405 | 1 831 | 9 780 | 12 765 | 5 951 | 7 930 | -7 713 | -10 188 | -7 822 | -10 031 | -9 527 | -2 305 | -1 650 | -3 564 | -7 079 | -13 660 | -15 914 | -10 085 | -5 423 |
| Zmiana (%) | -74,04 | -551,89 | 434,07 | 30,51 | -53,38 | 33,25 | -197,26 | 32,09 | -23,23 | 28,25 | -5,03 | -75,81 | -28,43 | 116,07 | 98,60 | 92,97 | 16,50 | -36,63 | -46,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,25 | 5,80 | -42,06 | -114,36 | 855,35 | 817,67 | 128,28 | -74,09 | -243,87 | -318,60 | -136,55 | -122,21 | -17,88 | -25,76 | -135,15 | 228,23 | 95,81 | 369,00 | 322,72 | -108,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 774 | -1 571 | -1 432 | 225 | -924 | 6 865 | 6 948 | 6 301 | 6 830 | -1 066 | -1 259 | -1 368 | -1 297 | -9 261 | -8 850 | -8 819 | -8 724 | -678 | -722 | -809 |
| Zmiana (%) | -11,47 | -8,83 | -115,71 | -510,60 | -843,17 | 1,21 | -9,31 | 8,38 | -115,60 | 18,11 | 8,69 | -5,19 | 614,09 | -4,45 | -0,35 | -1,08 | -92,23 | 6,45 | 12,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,47 | 22,49 | 32,89 | -2,63 | -61,90 | 943,17 | 112,39 | 60,53 | 163,48 | -43,40 | -17,13 | -17,55 | -10,06 | -144,63 | -335,55 | 284,33 | 61,19 | 15,73 | 23,10 | -16,17 |
| Przepływy pieniężne | -4 082 | -6 983 | -4 354 | -8 552 | 1 492 | 728 | 6 182 | 10 410 | 4 178 | 2 455 | 7 346 | 7 795 | 12 894 | 6 404 | 2 637 | -3 102 | -14 257 | -4 313 | -3 125 | 5 005 |
| Zmiana (%) | 71,10 | -37,65 | 96,42 | -117,45 | -51,23 | 749,34 | 68,40 | -59,87 | -41,24 | 199,22 | 6,12 | 65,40 | -50,34 | -58,81 | -217,60 | 359,66 | -69,75 | -27,54 | -260,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
