Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TJ media Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 381 | 2 388 | 3 247 | -3 072 | -2 255 | -5 499 | -2 706 | 1 317 | 4 250 | 9 972 | 7 650 | 9 902 | 7 542 | 11 018 | 13 361 | 12 498 | 12 706 | 6 179 | 3 813 | -1 166 |
| Zmiana (%) | -29,36 | 35,96 | -194,60 | -26,58 | 143,85 | -50,79 | -148,66 | 222,76 | 134,66 | -23,29 | 29,45 | -23,83 | 46,09 | 21,26 | -6,45 | 1,66 | -51,37 | -38,30 | -130,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 499,02 | -279,86 | -1 119,19 | 39,25 | 30,09 | 95,56 | 408,20 | 26,88 | 112,89 | 199,16 | 1 465,51 | 334,60 | 566,82 | 299,03 | 621,12 | 987,24 | -2 238,93 | -86,90 | -132,52 | 20,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 197 | -3 173 | -3 240 | -4 254 | -3 554 | -3 744 | -2 828 | -1 260 | -2 803 | -1 847 | -1 802 | -1 555 | 308 | -608 | -4 293 | -4 589 | -6 481 | -6 563 | -833 | -358 |
| Zmiana (%) | -0,75 | 2,10 | 31,31 | -16,46 | 5,35 | -24,46 | -55,45 | 122,47 | -34,11 | -2,46 | -13,68 | -119,83 | -297,09 | 606,19 | 6,90 | 41,23 | 1,26 | -87,31 | -57,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 145,88 | 371,84 | 1 116,76 | 54,36 | 47,42 | 65,06 | 426,67 | -25,72 | -74,47 | -36,89 | -345,14 | -52,55 | 23,18 | -16,50 | -199,58 | -362,51 | 1 142,08 | 92,30 | 28,95 | 6,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -205 | -291 | -481 | -751 | -1 836 | 3 351 | 4 848 | 4 783 | 2 241 | -3 040 | -5 439 | -5 445 | -6 609 | -6 781 | -7 125 | -6 931 | -7 010 | -7 012 | -6 109 | -4 423 |
| Zmiana (%) | 42,02 | 64,95 | 56,23 | 144,62 | -282,50 | 44,67 | -1,34 | -53,15 | -235,65 | 78,94 | 0,10 | 21,38 | 2,60 | 5,08 | -2,72 | 1,13 | 0,03 | -12,87 | -27,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -394,33 | 34,14 | 165,64 | 9,59 | 24,50 | -58,24 | -731,40 | 97,65 | 59,53 | -60,71 | -1 042,05 | -183,98 | -496,68 | -184,03 | -331,25 | -547,52 | 1 235,18 | 98,61 | 212,35 | 76,85 |
| Przepływy pieniężne | 52 | -853 | -290 | -7 825 | -7 495 | -5 755 | -663 | 4 898 | 3 764 | 5 007 | 522 | 2 959 | 1 331 | 3 685 | 2 151 | 1 266 | -568 | -7 110 | -2 877 | -5 755 |
| Zmiana (%) | -1 740,44 | -66,00 | 2 597,37 | -4,22 | -23,22 | -88,48 | -838,94 | -23,15 | 33,02 | -89,58 | 466,96 | -55,04 | 176,92 | -41,62 | -41,15 | -144,83 | 1 152,91 | -59,54 | 100,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
