Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Coreana Cosmetics Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 335 | 10 900 | 9 145 | 4 400 | 6 391 | 3 212 | 5 600 | 4 430 | 2 777 | 3 821 | 1 628 | 2 904 | 2 431 | 1 178 | 1 036 | 2 163 | -10 | -800 | -1 554 | -2 548 |
| Zmiana (%) | 48,60 | -16,10 | -51,89 | 45,27 | -49,74 | 74,32 | -20,88 | -37,33 | 37,62 | -57,40 | 78,41 | -16,29 | -51,54 | -12,08 | 108,82 | -100,45 | 8 120,33 | 94,13 | 64,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -776,88 | 288,27 | 171,48 | 384,71 | 234,56 | 365,69 | -548,62 | 90,25 | 490,61 | 263,49 | 663,78 | -58,47 | 193,42 | -412,02 | -38,51 | -194,61 | 0,14 | 14,92 | 49,34 | 89,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 103 | -3 312 | -291 | 1 996 | 4 987 | 7 458 | 3 088 | 818 | -5 000 | -6 497 | -5 330 | -5 943 | -846 | -785 | -826 | 35 | -2 020 | -1 956 | -1 914 | -2 130 |
| Zmiana (%) | 57,52 | -91,22 | -786,62 | 149,84 | 49,55 | -58,59 | -73,51 | -711,19 | 29,94 | -17,97 | 11,50 | -85,76 | -7,24 | 5,28 | -104,25 | -5 853,42 | -3,14 | -2,17 | 11,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 222,70 | -87,60 | -5,45 | 174,53 | 183,01 | 849,01 | -302,58 | 16,67 | -883,59 | -448,06 | -2 173,60 | 119,65 | -67,33 | 274,52 | 30,73 | -3,16 | 29,40 | 36,47 | 60,77 | 74,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 406 | -4 391 | -4 471 | -6 196 | -9 632 | -10 876 | -9 418 | -293 | 3 580 | 5 236 | 4 118 | -1 629 | -888 | -883 | -3 331 | -3 404 | -4 148 | -2 373 | 196 | 1 163 |
| Zmiana (%) | -31,45 | 1,81 | 38,58 | 55,47 | 12,91 | -13,41 | -96,89 | -1 322,74 | 46,28 | -21,35 | -139,54 | -45,49 | -0,55 | 277,33 | 2,18 | 21,89 | -42,79 | -108,26 | 493,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 678,44 | -116,13 | -83,83 | -541,76 | -353,50 | -1 238,11 | 922,68 | -5,96 | 632,57 | 361,10 | 1 679,41 | 32,79 | -70,63 | 308,72 | 123,86 | 306,24 | 60,39 | 44,24 | -6,23 | -40,85 |
| Przepływy pieniężne | -944 | 3 781 | 5 333 | 1 144 | 2 725 | 878 | -1 021 | 4 909 | 566 | 1 450 | 245 | -4 967 | 1 257 | -286 | -2 689 | -1 111 | -6 870 | -5 365 | -3 149 | -2 846 |
| Zmiana (%) | -500,48 | 41,04 | -78,56 | 138,26 | -67,76 | -216,20 | -580,95 | -88,47 | 156,24 | -83,09 | -2 125,57 | -125,30 | -122,75 | 840,54 | -58,68 | 518,14 | -21,91 | -41,29 | -9,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
