Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Synopex Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 289 | -9 067 | 6 843 | 12 870 | 30 060 | 33 894 | 29 182 | 38 475 | 40 019 | 44 021 | 48 094 | 45 839 | 39 056 | 43 719 | 37 440 | 33 813 | 22 060 | 20 737 | 22 248 | 15 513 |
| Zmiana (%) | 111,43 | -175,47 | 88,08 | 133,57 | 12,75 | -13,90 | 31,85 | 4,01 | 10,00 | 9,25 | -4,69 | -14,80 | 11,94 | -14,36 | -9,69 | -34,76 | -6,00 | 7,29 | -30,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,69 | 55,26 | -276,72 | -130,22 | 316,66 | 205,73 | 190,03 | 161,36 | 625,43 | -634,74 | -1 280,37 | -469,94 | 498,37 | 252,96 | 183,91 | 225,63 | 165,19 | 213,28 | 447,22 | 146,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 513 | -8 867 | -30 450 | -27 440 | -27 557 | -21 987 | -9 065 | -7 850 | -10 692 | -15 181 | -19 387 | -23 856 | -25 015 | -28 496 | -23 744 | -20 855 | -16 209 | -20 963 | -26 392 | -26 796 |
| Zmiana (%) | -54,56 | 243,40 | -9,88 | 0,43 | -20,22 | -58,77 | -13,40 | 36,20 | 41,98 | 27,71 | 23,05 | 4,86 | 13,91 | -16,67 | -12,17 | -22,28 | 29,33 | 25,90 | 1,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 176,05 | 54,04 | 1 231,32 | 277,63 | -290,29 | -133,45 | -59,03 | -32,92 | -167,10 | 218,89 | 516,12 | 244,58 | -319,20 | -164,87 | -116,63 | -139,16 | -121,38 | -215,61 | -530,53 | -252,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 988 | 2 086 | 20 565 | 4 431 | 6 183 | 2 552 | -3 237 | -5 893 | -21 118 | -32 527 | -31 921 | -31 065 | -6 157 | 3 913 | 4 275 | 220 | 9 390 | 7 901 | 9 634 | 20 213 |
| Zmiana (%) | -85,09 | 885,70 | -78,45 | 39,54 | -58,72 | -226,82 | 82,08 | 258,34 | 54,03 | -1,86 | -2,68 | -80,18 | -163,54 | 9,27 | -94,87 | 4 177,38 | -15,86 | 21,93 | 109,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -126,20 | -12,71 | -831,59 | -44,83 | 65,13 | 15,49 | -21,08 | -24,72 | -330,04 | 469,01 | 849,82 | 318,48 | -78,57 | 22,64 | 21,00 | 1,46 | 70,32 | 81,26 | 193,65 | 190,78 |
| Przepływy pieniężne | -11 084 | -16 409 | -2 473 | -9 883 | 9 493 | 16 475 | 15 356 | 23 845 | 6 399 | -6 935 | -3 756 | -9 754 | 7 837 | 17 283 | 20 358 | 14 986 | 13 354 | 9 723 | 4 975 | 10 595 |
| Zmiana (%) | 48,04 | -84,93 | 299,67 | -196,05 | 73,55 | -6,79 | 55,28 | -73,17 | -208,39 | -45,84 | 159,67 | -180,34 | 120,54 | 17,79 | -26,39 | -10,89 | -27,19 | -48,83 | 112,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
