Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KPX Chemical Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 101 | 29 426 | 11 956 | 32 925 | 62 438 | 44 199 | 78 348 | 73 671 | 94 579 | 101 787 | 90 084 | 115 263 | 100 787 | 74 002 | 59 013 | 55 507 | 73 153 | 73 482 | 78 279 | 57 851 |
| Zmiana (%) | 848,84 | -59,37 | 175,39 | 89,64 | -29,21 | 77,26 | -5,97 | 28,38 | 7,62 | -11,50 | 27,95 | -12,56 | -26,58 | -20,25 | -5,94 | 31,79 | 0,45 | 6,53 | -26,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,22 | 133,86 | 108,49 | 213,33 | 2 263,13 | 326,72 | 1 811,26 | -365,49 | -1 376,40 | -2 263,47 | 373,65 | 215,22 | 275,20 | 161,99 | 245,16 | 3 308,88 | -222,85 | -151,46 | -117,26 | -142,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 833 | -48 051 | -64 028 | -64 004 | -40 517 | -27 455 | -35 303 | -75 605 | -72 923 | -63 918 | -48 425 | -13 074 | -37 677 | -24 600 | -21 472 | -43 954 | -112 814 | -128 436 | -110 920 | -78 204 |
| Zmiana (%) | 46,35 | 33,25 | -0,04 | -36,70 | -32,24 | 28,58 | 114,16 | -3,55 | -12,35 | -24,24 | -73,00 | 188,19 | -34,71 | -12,72 | 104,71 | 156,66 | 13,85 | -13,64 | -29,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -139,94 | -218,59 | -581,04 | -414,71 | -1 468,55 | -202,95 | -816,14 | 375,09 | 1 061,24 | 1 421,37 | -200,86 | -24,41 | -102,88 | -53,85 | -89,20 | -2 620,21 | 343,67 | 264,72 | 166,16 | 192,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 53 685 | 39 819 | 61 397 | 43 806 | -22 300 | -3 871 | -38 193 | -17 353 | -25 934 | -41 210 | -17 342 | -48 114 | -27 259 | -4 496 | -15 105 | -11 248 | 6 635 | 6 364 | -34 061 | -20 661 |
| Zmiana (%) | -25,83 | 54,19 | -28,65 | -150,91 | -82,64 | 886,51 | -54,56 | 49,45 | 58,90 | -57,92 | 177,43 | -43,34 | -83,51 | 235,99 | -25,53 | -158,98 | -4,08 | -635,21 | -39,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 228,81 | 181,14 | 557,16 | 283,84 | -808,28 | -28,62 | -882,94 | 86,09 | 377,41 | 916,39 | -71,93 | -89,84 | -74,43 | -9,84 | -62,75 | -670,53 | -20,21 | -13,12 | 51,02 | 50,98 |
| Przepływy pieniężne | 23 462 | 21 983 | 11 020 | 15 433 | 2 759 | 13 528 | 4 326 | -20 157 | -6 872 | -4 497 | 24 109 | 53 555 | 36 624 | 45 682 | 24 071 | 1 678 | -32 826 | -48 517 | -66 757 | -40 527 |
| Zmiana (%) | -6,31 | -49,87 | 40,05 | -82,12 | 390,34 | -68,03 | -565,98 | -65,91 | -34,56 | -636,12 | 122,14 | -31,62 | 24,73 | -47,31 | -93,03 | -2 056,84 | 47,80 | 37,60 | -39,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
