Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Woojin I&S Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 950 | 5 522 | -5 431 | -9 783 | -8 611 | -2 498 | -4 893 | -455 | 1 070 | 63 | 4 755 | -2 840 | -9 430 | -4 289 | -21 285 | -5 359 | -8 213 | -11 378 | 66 | -10 114 |
| Zmiana (%) | -30,54 | -198,36 | 80,13 | -11,98 | -71,00 | 95,91 | -90,70 | -335,07 | -94,15 | 7 494,42 | -159,73 | 232,05 | -54,52 | 396,30 | -74,82 | 53,23 | 38,55 | -100,58 | -15 424,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,90 | 833,23 | 39,14 | 38,81 | 50,24 | 57,16 | 65,01 | -5,16 | 39,76 | -1,25 | 83,34 | 40,88 | 240,55 | 1 229,50 | 382,95 | -61,19 | -450,96 | -223,78 | 2,00 | 174,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 548 | -2 217 | -6 815 | -14 287 | -7 269 | -533 | -1 184 | 10 688 | 3 323 | -2 977 | 2 410 | -2 683 | 6 518 | 4 865 | 16 471 | 14 832 | 10 552 | 16 909 | 3 964 | 5 103 |
| Zmiana (%) | -148,74 | 207,46 | 109,65 | -49,12 | -92,66 | 121,98 | -1 002,59 | -68,91 | -189,60 | -180,93 | -211,34 | -342,93 | -25,35 | 238,54 | -9,95 | -28,85 | 60,24 | -76,55 | 28,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,87 | -334,48 | 49,11 | 56,68 | 42,41 | 12,21 | 15,73 | 121,25 | 123,45 | 59,67 | 42,24 | 38,62 | -166,25 | -1 394,82 | -296,34 | 169,35 | 579,45 | 332,55 | 119,93 | -87,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 740 | -2 856 | -1 662 | -1 004 | -1 305 | -1 331 | -1 369 | -1 417 | -1 666 | -1 860 | -1 490 | -1 428 | -1 034 | -732 | -1 024 | -944 | -672 | -728 | -727 | -793 |
| Zmiana (%) | -39,74 | -41,81 | -39,59 | 30,03 | 1,97 | 2,89 | 3,50 | 17,54 | 11,66 | -19,88 | -4,18 | -27,60 | -29,24 | 39,93 | -7,76 | -28,90 | 8,48 | -0,18 | 9,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,35 | -430,98 | 11,98 | 3,98 | 7,62 | 30,46 | 18,19 | -16,08 | -61,89 | 37,28 | -26,12 | 20,56 | 26,38 | 209,76 | 18,42 | -10,78 | -36,88 | -14,33 | -22,00 | 13,66 |
| Przepływy pieniężne | 7 726 | 663 | -13 876 | -25 206 | -17 140 | -4 370 | -7 527 | 8 815 | 2 692 | -4 990 | 5 705 | -6 947 | -3 920 | -349 | -5 558 | 8 758 | 1 821 | 5 085 | 3 305 | -5 810 |
| Zmiana (%) | -91,42 | -2 193,94 | 81,65 | -32,00 | -74,51 | 72,25 | -217,12 | -69,46 | -285,38 | -214,33 | -221,75 | -43,56 | -91,10 | 1 493,45 | -257,57 | -79,21 | 179,20 | -34,99 | -275,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
