Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 004 953 | 963 549 | 845 026 | 749 498 | -27 408 | -1 399 248 | -1 693 021 | -1 217 502 | -1 426 138 | -675 278 | -516 467 | -497 200 | -606 521 | -97 182 | 654 520 | 224 187 | 1 060 937 | 2 328 164 | 1 562 849 | 3 182 708 |
| Zmiana (%) | -4,12 | -12,30 | -11,30 | -103,66 | 5 005,35 | 21,00 | -28,09 | 17,14 | -52,65 | -23,52 | -3,73 | 21,99 | -83,98 | -773,50 | -65,75 | 373,24 | 119,44 | -32,87 | 103,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 152,56 | 379,17 | -203,16 | -178,35 | 7,52 | 409,71 | -486,53 | 314,01 | 540,34 | 202,59 | 153,99 | -99,05 | 186,10 | -71,13 | 175,88 | -83,23 | 391,15 | 301,36 | -852,40 | 613,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 210 598 | 209 545 | 99 781 | 83 538 | 629 274 | 786 441 | 1 102 067 | 51 387 | 202 785 | 48 803 | -194 744 | 480 324 | 70 773 | -25 456 | 310 527 | 105 380 | 173 223 | -54 367 | -480 380 | -640 112 |
| Zmiana (%) | -0,50 | -52,38 | -16,28 | 653,28 | 24,98 | 40,13 | -95,34 | 294,62 | -75,93 | -499,04 | -346,64 | -85,27 | -135,97 | -1 319,85 | -66,06 | 64,38 | -131,39 | 783,58 | 33,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,97 | 82,46 | -23,99 | -19,88 | -172,76 | -230,28 | 316,71 | -13,25 | -76,83 | -14,64 | 58,07 | 95,69 | -21,72 | -18,63 | 83,44 | -39,12 | 63,86 | -7,04 | 262,01 | -123,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -565 690 | -970 039 | -1 369 091 | -1 280 033 | -997 052 | 256 934 | 946 810 | 805 574 | 995 702 | 324 618 | 376 000 | 511 574 | 207 510 | 259 679 | -599 216 | -595 994 | -964 137 | -1 504 467 | -1 266 516 | -2 028 729 |
| Zmiana (%) | 71,48 | 41,14 | -6,50 | -22,11 | -125,77 | 268,50 | -14,92 | 23,60 | -67,40 | 15,83 | 36,06 | -59,44 | 25,14 | -330,75 | -0,54 | 61,77 | 56,04 | -15,82 | 60,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85,87 | -381,72 | 329,16 | 304,60 | 273,74 | -75,23 | 272,09 | -207,77 | -377,25 | -97,39 | -112,11 | 101,91 | -63,67 | 190,07 | -161,01 | 221,26 | -355,46 | -194,74 | 690,77 | -391,37 |
| Przepływy pieniężne | 658 747 | 254 123 | -415 938 | -420 229 | -364 238 | -341 522 | 347 977 | -387 723 | -263 935 | -333 328 | -335 380 | 501 962 | -325 914 | 136 624 | 372 150 | -269 362 | 271 236 | 772 550 | -183 347 | 518 369 |
| Zmiana (%) | -61,42 | -263,68 | 1,03 | -13,32 | -6,24 | -201,89 | -211,42 | -31,93 | 26,29 | 0,62 | -249,67 | -164,93 | -141,92 | 172,39 | -172,38 | -200,70 | 184,83 | -123,73 | -382,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
