Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sono Square Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -17 303 | -6 434 | -20 126 | -14 147 | -17 898 | -24 135 | -24 041 | -17 572 | -5 889 | -1 155 | -164 | 6 703 | 5 128 | 7 498 | 11 558 | 5 765 | 4 226 | -4 198 | 7 970 | 8 909 |
| Zmiana (%) | -62,82 | 212,81 | -29,71 | 26,52 | 34,84 | -0,39 | -26,91 | -66,49 | -80,38 | -85,77 | -4 177,58 | -23,50 | 46,22 | 54,15 | -50,12 | -26,69 | -199,32 | -289,85 | 11,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,24 | 15,54 | 60,22 | 55,92 | 56,86 | 96,45 | 113,94 | 101,96 | 326,29 | 89,55 | -5,30 | 60,32 | 12,33 | -624,19 | 238,03 | -92,55 | -9,76 | 65,67 | 4 368,39 | -119,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 014 | -34 624 | -13 757 | -11 135 | -14 023 | -1 111 | 4 879 | 2 123 | 6 633 | 2 683 | 4 801 | 5 955 | 38 219 | -6 896 | -4 975 | -10 346 | -46 212 | -941 | -6 538 | 19 247 |
| Zmiana (%) | 38,42 | -60,27 | -19,06 | 25,93 | -92,08 | -539,34 | -56,49 | 212,40 | -59,55 | 78,96 | 24,03 | 541,79 | -118,04 | -27,85 | 107,95 | 346,65 | -97,96 | 594,89 | -394,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,18 | 83,61 | 41,16 | 44,01 | 44,55 | 4,44 | -23,13 | -12,32 | -367,52 | -207,94 | 154,79 | 53,59 | 91,90 | 574,04 | -102,47 | 166,08 | 106,75 | 14,72 | -3 583,52 | -257,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -442 | -272 | -308 | -749 | -439 | -531 | -1 910 | -1 719 | -2 339 | -2 642 | -1 540 | -1 554 | -1 778 | -1 798 | -1 767 | -1 676 | -1 298 | -1 273 | -1 241 | -35 630 |
| Zmiana (%) | -38,62 | 13,29 | 143,50 | -41,40 | 20,96 | 259,74 | -10,02 | 36,08 | 12,96 | -41,72 | 0,94 | 14,41 | 1,12 | -1,72 | -5,15 | -22,53 | -1,99 | -2,45 | 2 770,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,03 | 0,66 | 0,92 | 2,96 | 1,39 | 2,12 | 9,05 | 9,97 | 129,58 | 204,76 | -49,64 | -13,98 | -4,28 | 149,67 | -36,39 | 26,90 | 3,00 | 19,91 | -680,45 | 477,40 |
| Przepływy pieniężne | -42 996 | -41 413 | -33 421 | -25 299 | -31 476 | -25 024 | -21 099 | -17 235 | -1 805 | -1 290 | 3 102 | 11 113 | 41 586 | -1 201 | 4 856 | -6 230 | -43 292 | -6 392 | 182 | -7 463 |
| Zmiana (%) | -3,68 | -19,30 | -24,30 | 24,42 | -20,50 | -15,68 | -18,31 | -89,53 | -28,51 | -340,42 | 258,28 | 274,21 | -102,89 | -504,22 | -228,30 | 594,92 | -85,23 | -102,85 | -4 190,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
