Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Otoki Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 83 258 | 87 385 | 149 782 | 189 092 | 169 736 | 193 240 | 93 291 | 91 893 | 232 077 | 324 893 | 410 836 | 440 085 | 391 543 | 388 219 | 361 115 | 303 421 | 212 882 | 213 853 | 218 875 | 261 654 |
| Zmiana (%) | 4,96 | 71,40 | 26,24 | -10,24 | 13,85 | -51,72 | -1,50 | 152,55 | 39,99 | 26,45 | 7,12 | -11,03 | -0,85 | -6,98 | -15,98 | -29,84 | 0,46 | 2,35 | 19,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,24 | 71,81 | 109,68 | 14 074,53 | 1 248,43 | 409,66 | 497,32 | 104,32 | 218,44 | 244,91 | 491,95 | -3 396,71 | -442,52 | -1 001,17 | 5 844,31 | 431,29 | 2 154,43 | -486,75 | 267,07 | 3 897,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 415 | -58 329 | -131 189 | -96 699 | -60 334 | -130 612 | -141 439 | -131 420 | -143 034 | -40 810 | -103 028 | -196 933 | -226 732 | -232 381 | -198 180 | -193 120 | -137 863 | -162 221 | -100 606 | -143 605 |
| Zmiana (%) | -23,67 | 124,91 | -26,29 | -37,61 | 116,48 | 8,29 | -7,08 | 8,84 | -71,47 | 152,46 | 91,15 | 15,13 | 2,49 | -14,72 | -2,55 | -28,61 | 17,67 | -37,98 | 42,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,08 | -47,93 | -96,06 | -7 197,52 | -443,76 | -276,89 | -753,99 | -149,19 | -134,63 | -30,76 | -123,37 | 1 519,99 | 256,25 | 599,28 | -3 207,37 | -274,51 | -1 395,21 | 369,23 | -122,76 | -2 139,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 78 838 | 93 282 | 116 608 | -91 777 | -97 926 | -18 852 | 71 700 | 130 871 | 22 567 | -144 972 | -223 043 | -255 131 | -254 051 | -192 214 | -160 992 | -42 914 | -62 554 | -96 202 | -34 345 | -111 436 |
| Zmiana (%) | 18,32 | 25,01 | -178,71 | 6,70 | -80,75 | -480,33 | 82,52 | -82,76 | -742,42 | 53,85 | 14,39 | -0,42 | -24,34 | -16,24 | -73,34 | 45,77 | 53,79 | -64,30 | 224,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,97 | 76,66 | 85,39 | -6 831,19 | -720,26 | -39,97 | 382,22 | 148,57 | 21,24 | -109,28 | -267,08 | 1 969,18 | 287,13 | 495,69 | -2 605,51 | -61,00 | -633,07 | 218,97 | -41,91 | -1 659,93 |
| Przepływy pieniężne | 83 899 | 121 690 | 136 566 | 1 344 | 13 596 | 47 170 | 18 759 | 88 086 | 106 243 | 132 658 | 83 512 | -12 956 | -88 480 | -38 777 | 6 179 | 70 351 | 9 881 | -43 935 | 81 956 | 6 713 |
| Zmiana (%) | 45,04 | 12,22 | -99,02 | 911,97 | 246,95 | -60,23 | 369,57 | 20,61 | 24,86 | -37,05 | -115,51 | 582,91 | -56,17 | -115,93 | 1 038,57 | -85,95 | -544,63 | -286,54 | -91,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
