Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sajo Industries Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 606 | 94 336 | 49 291 | 39 871 | 38 980 | 33 573 | -272 | -34 943 | -45 285 | -53 687 | -14 677 | 8 506 | 4 628 | 28 885 | 27 422 | -2 779 | 8 294 | -12 143 | -20 539 | -16 199 |
| Zmiana (%) | 15,60 | -47,75 | -19,11 | -2,23 | -13,87 | -100,81 | 12 740,47 | 29,60 | 18,56 | -72,66 | -157,95 | -45,59 | 524,15 | -5,06 | -110,14 | -398,42 | -246,40 | 69,14 | -21,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 020,40 | 373,85 | 869,47 | -907,23 | -928,30 | -97,96 | 0,49 | 83,37 | 143,33 | 277,24 | -216,90 | -94,30 | -28,29 | 320,93 | 224,71 | -19,70 | 32,17 | -108,85 | 189,55 | 4 589,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 951 | 16 405 | 13 708 | 20 122 | 21 599 | -8 749 | -17 577 | -19 850 | -18 166 | 6 483 | -6 645 | -14 807 | -24 082 | -30 681 | -23 724 | -52 367 | -48 374 | -58 417 | -58 447 | -18 023 |
| Zmiana (%) | 37,27 | -16,44 | 46,79 | 7,34 | -140,51 | 100,89 | 12,93 | -8,48 | -135,69 | -202,50 | 122,83 | 62,64 | 27,40 | -22,67 | 120,73 | -7,62 | 20,76 | 0,05 | -69,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 442,33 | 65,01 | 241,81 | -457,87 | -514,36 | 25,53 | 31,81 | 47,36 | 57,50 | -33,48 | -98,20 | 164,15 | 147,20 | -340,88 | -194,41 | -371,26 | -187,62 | -523,66 | 539,40 | 5 106,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -90 297 | -84 819 | -56 780 | -63 724 | -64 499 | -59 708 | -37 616 | 10 611 | 30 136 | 26 893 | 26 878 | -2 019 | 3 352 | 10 819 | 8 072 | 69 586 | 65 631 | 81 555 | 68 181 | 32 910 |
| Zmiana (%) | -6,07 | -33,06 | 12,23 | 1,22 | -7,43 | -37,00 | -128,21 | 184,00 | -10,76 | -0,05 | -107,51 | -266,01 | 222,74 | -25,39 | 762,04 | -5,68 | 24,26 | -16,40 | -51,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 342,10 | -336,13 | -1 001,56 | 1 450,01 | 1 536,03 | 174,22 | 68,09 | -25,32 | -95,38 | -138,87 | 397,21 | 22,39 | -20,49 | 120,21 | 66,15 | 493,33 | 254,55 | 731,07 | -629,23 | -9 324,99 |
| Przepływy pieniężne | 2 702 | 25 234 | 5 669 | -4 395 | -4 199 | -34 272 | -55 248 | -41 914 | -31 595 | -19 365 | 6 767 | -9 020 | -16 360 | 9 000 | 12 203 | 14 105 | 25 783 | 11 156 | -10 836 | -353 |
| Zmiana (%) | 833,96 | -77,53 | -177,52 | -4,45 | 716,17 | 61,21 | -24,14 | -24,62 | -38,71 | -134,94 | -233,30 | 81,37 | -155,02 | 35,59 | 15,58 | 82,79 | -56,73 | -197,13 | -96,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
