Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sebang Co., Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 384 | 21 383 | 34 762 | 26 205 | 60 645 | 81 287 | 74 146 | 89 049 | 70 900 | 53 937 | 56 618 | 38 249 | 46 865 | 58 700 | 52 189 | 68 013 | 51 326 | 60 364 | 69 622 | 61 077 |
| Zmiana (%) | -31,87 | 62,57 | -24,61 | 131,43 | 34,04 | -8,78 | 20,10 | -20,38 | -23,93 | 4,97 | -32,44 | 22,52 | 25,25 | -11,09 | 30,32 | -24,54 | 17,61 | 15,34 | -12,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,55 | -106,83 | -801,10 | -4 816,28 | 576,93 | 713,78 | 2 097,43 | -642,72 | 968,66 | -669,49 | -3 081,38 | 147,51 | -252,98 | 589,29 | 485,91 | -465,99 | -1 898,20 | -585,39 | -1 272,41 | 4 876,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 823 | -10 529 | -2 498 | -2 084 | -21 320 | -26 575 | -36 494 | -61 746 | -34 139 | -38 337 | -33 356 | 11 945 | -42 185 | -24 099 | -17 802 | -60 374 | -29 620 | -47 646 | -48 377 | -32 144 |
| Zmiana (%) | -49,43 | -76,28 | -16,58 | 923,24 | 24,64 | 37,33 | 69,19 | -44,71 | 12,30 | -12,99 | -135,81 | -453,17 | -42,87 | -26,13 | 239,15 | -50,94 | 60,86 | 1,53 | -33,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,44 | 52,61 | 57,56 | 382,95 | -202,82 | -233,35 | -1 032,34 | 445,66 | -466,41 | 475,86 | 1 815,33 | 46,07 | 227,72 | -241,94 | -165,75 | 413,66 | 1 095,44 | 462,06 | 884,14 | -2 566,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -45 540 | -30 771 | -37 087 | -25 250 | -30 300 | -46 484 | -34 734 | -41 965 | -29 436 | -21 643 | -24 876 | -23 756 | -22 911 | -23 535 | -25 728 | -25 256 | -25 287 | -24 345 | -25 607 | -26 481 |
| Zmiana (%) | -32,43 | 20,53 | -31,92 | 20,00 | 53,41 | -25,28 | 20,82 | -29,86 | -26,47 | 14,94 | -4,50 | -3,56 | 2,72 | 9,32 | -1,84 | 0,12 | -3,73 | 5,19 | 3,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,24 | 153,74 | 854,70 | 4 640,77 | -288,25 | -408,17 | -982,56 | 302,89 | -402,17 | 268,65 | 1 353,85 | -91,62 | 123,67 | -236,27 | -239,54 | 173,04 | 935,21 | 236,09 | 468,00 | -2 114,16 |
| Przepływy pieniężne | -37 562 | -20 015 | -4 339 | -544 | 10 512 | 11 388 | 3 535 | -13 855 | 7 319 | -8 056 | -1 837 | 25 929 | -18 525 | 9 961 | 10 740 | -14 595 | -2 704 | -10 312 | -5 472 | 1 253 |
| Zmiana (%) | -46,71 | -78,32 | -87,46 | -2 031,98 | 8,34 | -68,96 | -491,93 | -152,83 | -210,07 | -77,19 | -1 511,16 | -171,45 | -153,77 | 7,82 | -235,89 | -81,47 | 281,36 | -46,94 | -122,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
