Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daewoong Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 123 389 | 115 866 | 133 175 | 151 077 | 149 775 | 132 746 | 149 082 | 145 438 | 191 958 | 228 147 | 205 655 | 218 599 | 161 068 | 145 037 | 162 384 | 152 921 | 210 572 | 243 071 | 257 577 | 263 750 |
| Zmiana (%) | -6,10 | 14,94 | 13,44 | -0,86 | -11,37 | 12,31 | -2,44 | 31,99 | 18,85 | -9,86 | 6,29 | -26,32 | -9,95 | 11,96 | -5,83 | 37,70 | 15,43 | 5,97 | 2,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -588,76 | -16 639,53 | -184,35 | 1 659,90 | 243,93 | 362,96 | 226,55 | 385,29 | 1 035,25 | 1 132,94 | -715,34 | -1 735,36 | -422,12 | -4 356,35 | 544,28 | -504,42 | 299,83 | 311,51 | 399,98 | 314,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -205 774 | -130 484 | -219 131 | -153 090 | -101 121 | -123 806 | -105 493 | -109 972 | -149 671 | -154 744 | -204 815 | -242 364 | -307 922 | -336 050 | -365 546 | -393 164 | -339 903 | -373 677 | -367 518 | -410 318 |
| Zmiana (%) | -36,59 | 67,94 | -30,14 | -33,95 | 22,43 | -14,79 | 4,25 | 36,10 | 3,39 | 32,36 | 18,33 | 27,05 | 9,13 | 8,78 | 7,56 | -13,55 | 9,94 | -1,65 | 11,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 981,87 | 18 738,83 | 303,33 | -1 682,02 | -164,69 | -338,51 | -160,31 | -291,34 | -807,19 | -768,44 | 712,42 | 1 924,03 | 807,00 | 10 093,65 | -1 225,23 | 1 296,88 | -483,98 | -478,88 | -570,71 | -489,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 62 403 | 14 106 | 10 997 | 8 480 | 8 874 | 21 782 | 22 572 | 958 | -23 742 | -50 617 | -28 984 | 13 139 | 110 205 | 189 296 | 227 823 | 205 980 | 199 732 | 205 682 | 175 078 | 227 466 |
| Zmiana (%) | -77,40 | -22,04 | -22,89 | 4,64 | 145,46 | 3,62 | -95,75 | -2 577,48 | 113,20 | -42,74 | -145,33 | 738,76 | 71,77 | 20,35 | -9,59 | -3,03 | 2,98 | -14,88 | 29,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -297,76 | -2 025,71 | -15,22 | 93,17 | 14,45 | 59,56 | 34,30 | 2,54 | -128,04 | -251,35 | 100,82 | -104,31 | -288,82 | -5 685,72 | 763,61 | -679,44 | 284,39 | 263,59 | 271,87 | 271,29 |
| Przepływy pieniężne | -20 957 | -696 | -72 242 | 9 102 | 61 402 | 36 573 | 65 805 | 37 748 | 18 542 | 20 138 | -28 749 | -12 597 | -38 156 | -3 329 | 29 835 | -30 316 | 70 231 | 78 031 | 64 397 | 83 845 |
| Zmiana (%) | -96,68 | 10 274,71 | -112,60 | 574,63 | -40,44 | 79,93 | -42,64 | -50,88 | 8,60 | -242,76 | -56,18 | 202,91 | -91,27 | -996,12 | -201,61 | -331,66 | 11,11 | -17,47 | 30,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
