Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FESCARO Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 147 | 3 067 | 1 044 | 504 | 3 829 | 1 783 |
| Zmiana (%) | -26,05 | -65,97 | -51,71 | 659,84 | -53,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,53 | 101,75 | 229,76 | 10,92 | -39,25 | 10,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 343 | -12 040 | -3 239 | 1 578 | -34 395 | -4 665 |
| Zmiana (%) | 44,32 | -73,10 | -148,71 | -2 280,25 | -86,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,38 | -399,46 | -713,10 | 34,17 | 352,55 | -28,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 825 | 11 987 | 2 649 | 2 535 | 20 810 | 19 285 |
| Zmiana (%) | -39,53 | -77,90 | -4,32 | 720,95 | -7,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,84 | 397,71 | 583,34 | 54,91 | -213,30 | 116,56 |
| Przepływy pieniężne | 15 629 | 3 014 | 454 | 4 616 | -9 756 | 16 545 |
| Zmiana (%) | -80,72 | -84,93 | 916,40 | -311,34 | -269,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
