Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SeAH Besteel Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 464 951 | 220 406 | 83 083 | -56 671 | -235 783 | -31 438 | 32 902 | 120 822 | 221 356 | 184 820 | 229 768 | 290 542 | 347 241 | 387 654 | 318 005 | 342 549 | 231 666 | 131 436 | 113 476 | 71 897 |
| Zmiana (%) | -52,60 | -62,30 | -168,21 | 316,06 | -86,67 | -204,66 | 267,22 | 83,21 | -16,51 | 24,32 | 26,45 | 19,51 | 11,64 | -17,97 | 7,72 | -32,37 | -43,26 | -13,66 | -36,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -456,90 | -478,75 | -760,47 | -64,05 | -229,92 | -20,06 | 45,62 | -220,04 | -411,37 | -222,93 | -579,75 | 185,39 | 337,01 | 573,87 | 191,24 | -324,71 | 1 753,12 | 245,09 | -369,84 | -5 277,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -210 115 | -48 534 | 94 974 | -15 864 | 66 543 | -41 488 | -96 951 | -133 549 | -133 960 | -123 814 | -145 951 | -172 742 | -189 850 | -244 375 | -248 449 | -324 537 | -219 203 | -204 527 | -241 690 | -164 812 |
| Zmiana (%) | -76,90 | -295,68 | -116,70 | -519,45 | -162,35 | 133,68 | 37,75 | 0,31 | -7,57 | 17,88 | 18,36 | 9,90 | 28,72 | 1,67 | 30,63 | -32,46 | -6,70 | 18,17 | -31,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 206,47 | 105,42 | -869,31 | -17,93 | 64,89 | -26,47 | -134,42 | 243,22 | 248,95 | 149,34 | 368,26 | -110,23 | -184,26 | -361,76 | -149,41 | 307,63 | -1 658,81 | -381,39 | 787,71 | 12 097,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -355 199 | -218 229 | -191 216 | 161 698 | 271 153 | 225 733 | 136 420 | -44 098 | -141 048 | -140 239 | -123 196 | 38 666 | -55 340 | -75 595 | 90 825 | -129 751 | 4 576 | 124 497 | 97 092 | 85 073 |
| Zmiana (%) | -38,56 | -12,38 | -184,56 | 67,69 | -16,75 | -39,57 | -132,33 | 219,85 | -0,57 | -12,15 | -131,39 | -243,12 | 36,60 | -220,15 | -242,86 | -103,53 | 2 620,58 | -22,01 | -12,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 349,05 | 474,02 | 1 750,22 | 182,76 | 264,41 | 144,03 | 189,14 | 80,31 | 262,12 | 169,15 | 310,85 | 24,67 | -53,71 | -111,91 | 54,62 | 122,99 | 34,63 | 232,15 | -316,44 | -6 244,51 |
| Przepływy pieniężne | -101 763 | -46 038 | -10 925 | 88 475 | 102 550 | 156 730 | 72 125 | -54 910 | -53 809 | -82 906 | -39 632 | 156 716 | 103 036 | 67 551 | 166 290 | -105 495 | 13 214 | 53 627 | -30 683 | -1 362 |
| Zmiana (%) | -54,76 | -76,27 | -909,82 | 15,91 | 52,83 | -53,98 | -176,13 | -2,00 | 54,07 | -52,20 | -495,42 | -34,25 | -34,44 | 146,17 | -163,44 | -112,53 | 305,82 | -157,21 | -95,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
