Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kia Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 275 653 | 7 001 428 | 7 359 670 | 6 444 608 | 7 454 528 | 9 717 544 | 9 333 186 | 10 808 600 | 11 287 960 | 11 692 730 | 11 296 530 | 12 064 310 | 10 658 050 | 10 291 440 | 12 564 370 | 12 372 870 | 11 915 430 | 11 190 700 | 9 054 140 | 8 650 791 |
| Zmiana (%) | -15,40 | 5,12 | -12,43 | 15,67 | 30,36 | -3,96 | 15,81 | 4,43 | 3,59 | -3,39 | 6,80 | -11,66 | -3,44 | 22,09 | -1,52 | -3,70 | -6,08 | -19,09 | -4,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 364,80 | -2 578,13 | 536,02 | 395,13 | 124,43 | 207,68 | 46 062,51 | 1 345,48 | -3 769,46 | 579,64 | 403,57 | 914,59 | -831,33 | -376,59 | -1 597,35 | -583,40 | -636,29 | -2 222,70 | 2 098,11 | 317,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 651 163 | -4 450 840 | -4 423 910 | -3 018 661 | -537 257 | -1 888 820 | -5 671 268 | -5 643 206 | -4 712 927 | -4 211 500 | -3 106 766 | -5 204 152 | -7 564 700 | -9 124 637 | -10 152 820 | -11 936 570 | -9 826 795 | -8 116 042 | -4 959 892 | -2 712 525 |
| Zmiana (%) | -4,31 | -0,61 | -31,76 | -82,20 | 251,57 | 200,25 | -0,49 | -16,48 | -10,64 | -26,23 | 67,51 | 45,36 | 20,62 | 11,27 | 17,57 | -17,67 | -17,41 | -38,89 | -45,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -205,03 | 1 638,93 | -322,20 | -185,08 | -8,97 | -40,37 | -27 989,68 | -702,48 | 1 573,82 | -208,77 | -110,99 | -394,52 | 590,05 | 333,89 | 1 290,76 | 562,82 | 524,76 | 1 612,01 | -1 149,35 | -99,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 248 752 | -2 971 257 | -1 620 519 | -1 876 048 | -1 675 792 | -2 908 368 | -3 454 447 | -4 286 230 | -6 107 214 | -5 409 438 | -5 596 331 | -5 676 135 | -4 774 596 | -4 047 518 | -3 569 987 | -3 275 473 | -3 934 980 | -4 106 348 | -4 175 458 | -3 772 884 |
| Zmiana (%) | 137,94 | -45,46 | 15,77 | -10,67 | 73,55 | 18,78 | 24,08 | 42,48 | -11,43 | 3,45 | 1,43 | -15,88 | -15,23 | -11,80 | -8,25 | 20,13 | 4,35 | 1,68 | -9,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,05 | 1 094,10 | -118,03 | -115,02 | -27,97 | -62,16 | -17 048,89 | -533,56 | 2 039,42 | -268,16 | -199,93 | -430,30 | 372,42 | 148,11 | 453,87 | 154,44 | 210,13 | 815,60 | -967,58 | -138,66 |
| Przepływy pieniężne | 2 268 548 | -271 570 | 1 373 013 | 1 631 003 | 5 990 927 | 4 679 157 | 20 262 | 803 326 | -299 458 | 2 017 245 | 2 799 170 | 1 319 099 | -1 282 051 | -2 732 828 | -786 574 | -2 120 839 | -1 872 644 | -503 474 | 431 538 | 2 720 958 |
| Zmiana (%) | -111,97 | -605,58 | 18,79 | 267,32 | -21,90 | -99,57 | 3 864,69 | -137,28 | -773,63 | 38,76 | -52,88 | -197,19 | 113,16 | -71,22 | 169,63 | -11,70 | -73,11 | -185,71 | 530,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
