Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dongwha Pharm.Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 484 | 33 076 | 36 031 | 43 713 | 42 210 | 44 420 | 29 221 | 25 941 | 29 906 | 36 468 | 29 167 | 30 375 | 12 915 | -8 947 | -4 003 | -15 698 | -2 431 | 4 501 | 15 699 | 13 589 |
| Zmiana (%) | -1,22 | 8,93 | 21,32 | -3,44 | 5,23 | -34,22 | -11,22 | 15,28 | 21,94 | -20,02 | 4,14 | -57,48 | -169,28 | -55,26 | 292,14 | -84,51 | -285,12 | 248,81 | -13,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,15 | -104,65 | 1 913,28 | 271,86 | 440,64 | 590,01 | -111,82 | -117,74 | 92,04 | 78,69 | 76,81 | 396,95 | -33,24 | 12,34 | 8,58 | 37,71 | 9,52 | -43,03 | -127,10 | -160,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -97 076 | -55 756 | -25 414 | -20 001 | -25 880 | -26 392 | -43 272 | -33 566 | 17 012 | 21 299 | 2 863 | -15 645 | -50 262 | -96 622 | -74 789 | -79 636 | -73 048 | -46 470 | -41 180 | -34 449 |
| Zmiana (%) | -42,57 | -54,42 | -21,30 | 29,39 | 1,98 | 63,96 | -22,43 | -150,68 | 25,20 | -86,56 | -646,46 | 221,27 | 92,24 | -22,60 | 6,48 | -8,27 | -36,38 | -11,38 | -16,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 133,80 | 176,41 | -1 349,50 | -124,40 | -270,17 | -350,56 | 165,59 | 152,35 | 52,35 | 45,96 | 7,54 | -204,45 | 129,36 | 133,26 | 160,28 | 191,28 | 286,03 | 444,30 | 333,41 | 406,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 895 | -8 873 | -8 783 | -7 750 | -6 888 | -10 937 | -12 013 | -14 402 | -14 429 | -11 047 | 5 866 | -7 390 | -1 708 | 33 049 | 31 356 | 53 336 | 50 049 | 31 177 | 13 399 | 12 527 |
| Zmiana (%) | -0,25 | -1,02 | -11,76 | -11,12 | 58,78 | 9,84 | 19,89 | 0,19 | -23,44 | -153,10 | -225,99 | -76,89 | -2 035,51 | -5,12 | 70,10 | -6,16 | -37,71 | -57,02 | -6,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,26 | 28,07 | -466,38 | -48,20 | -71,90 | -145,27 | 45,97 | 65,37 | -44,41 | -23,84 | 15,45 | -96,57 | 4,39 | -45,58 | -67,20 | -128,11 | -195,97 | -298,08 | -108,48 | -147,96 |
| Przepływy pieniężne | -72 551 | -31 606 | 1 883 | 16 079 | 9 579 | 7 529 | -26 133 | -22 032 | 32 494 | 46 344 | 37 970 | 7 652 | -38 855 | -72 507 | -46 661 | -41 634 | -25 539 | -10 459 | -12 351 | -8 466 |
| Zmiana (%) | -56,44 | -105,96 | 753,80 | -40,42 | -21,41 | -447,11 | -15,69 | -247,48 | 42,62 | -18,07 | -79,85 | -607,77 | 86,61 | -35,65 | -10,77 | -38,66 | -59,05 | 18,09 | -31,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
