Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kato Sangyo Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 257 | 13 714 | 15 083 | 15 534 | 14 679 | 13 913 | 14 404 | 25 868 | 17 071 | 14 294 | 15 040 | 4 068 | 17 931 | 20 845 |
| Zmiana (%) | -3,81 | 9,98 | 2,99 | -5,50 | -5,22 | 3,53 | 79,59 | -34,01 | -16,27 | 5,22 | -72,95 | 340,78 | 16,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -665,59 | -1 173,14 | 1 672,17 | -882,11 | 1 145,01 | -193,94 | -156,16 | 381,70 | -6 642,41 | 409,10 | -305,88 | -21,04 | -221,81 | -418,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 359 | -7 131 | -6 268 | -9 832 | -9 005 | -7 209 | -9 416 | -3 692 | -1 854 | -5 297 | -12 326 | -14 876 | -14 036 | -10 738 |
| Zmiana (%) | -23,81 | -12,10 | 56,86 | -8,41 | -19,94 | 30,61 | -60,79 | -49,78 | 185,71 | 132,70 | 20,69 | -5,65 | -23,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 436,93 | 610,01 | -694,90 | 558,32 | -702,42 | 100,49 | 102,08 | -54,48 | 721,40 | -151,60 | 250,68 | 76,94 | 173,63 | 215,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 144 | -7 913 | -8 214 | -7 631 | -4 458 | -14 021 | -14 428 | -15 654 | -15 580 | -5 768 | -7 641 | -8 406 | -11 946 | -15 188 |
| Zmiana (%) | 10,76 | 3,80 | -7,10 | -41,58 | 214,51 | 2,90 | 8,50 | -0,47 | -62,98 | 32,47 | 10,01 | 42,11 | 27,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 333,52 | 676,90 | -910,64 | 433,33 | -347,74 | 195,44 | 156,42 | -230,99 | 6 062,26 | -165,08 | 155,40 | 43,48 | 147,77 | 304,74 |
| Przepływy pieniężne | -2 142 | -1 169 | 902 | -1 761 | 1 282 | -7 174 | -9 224 | 6 777 | -257 | 3 494 | -4 917 | -19 334 | -8 084 | -4 984 |
| Zmiana (%) | -45,42 | -177,16 | -295,23 | -172,80 | -659,59 | 28,58 | -173,47 | -103,79 | -1 459,53 | -240,73 | 293,21 | -58,19 | -38,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
