Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kanamoto Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 39 351 | 40 180 | 33 158 | 38 437 | 37 960 | 35 578 | 41 696 | 44 780 | 47 415 |
| Zmiana (%) | 2,11 | -17,48 | 15,92 | -1,24 | -6,28 | 17,20 | 7,40 | 5,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 522,31 | 968,66 | -389,59 | -2 170,36 | -1 942,68 | -928,93 | 759,08 | 752,48 | 473,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 373 | -3 296 | -11 331 | -11 615 | -6 699 | -5 171 | -2 729 | -4 984 | -4 731 |
| Zmiana (%) | -2,28 | 243,78 | 2,51 | -42,32 | -22,81 | -47,22 | 82,63 | -5,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,77 | -79,46 | 133,13 | 655,84 | 342,84 | 135,01 | -49,68 | -83,75 | -47,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 794 | -32 879 | -30 893 | -29 606 | -33 995 | -34 416 | -33 529 | -33 795 | -32 654 |
| Zmiana (%) | 14,19 | -6,04 | -4,17 | 14,82 | 1,24 | -2,58 | 0,79 | -3,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -382,19 | -792,65 | 362,98 | 1 671,71 | 1 739,76 | 898,59 | -610,40 | -567,89 | -326,34 |
| Przepływy pieniężne | 7 534 | 4 148 | -8 511 | -1 771 | -1 954 | -3 830 | 5 493 | 5 951 | 10 006 |
| Zmiana (%) | -44,94 | -305,18 | -79,19 | 10,33 | 96,01 | -243,42 | 8,34 | 68,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
