Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kyowa Engineering Consultants Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 315 | 462 | 564 | 526 | 595 | 566 | 410 | 928 | 801 |
| Zmiana (%) | 46,67 | 22,08 | -6,74 | 13,12 | -4,87 | -27,56 | 126,34 | -13,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 300,00 | 131,62 | 115,34 | 114,10 | 434,31 | -658,14 | -195,24 | 115,28 | 105,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 | -30 | -5 | 1 | 7 | 11 | -59 | -69 | 8 |
| Zmiana (%) | 36,36 | -83,33 | -120,00 | 600,00 | 57,14 | -636,36 | 16,95 | -111,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -440,00 | -8,55 | -1,02 | 0,22 | 5,11 | -12,79 | 28,10 | -8,57 | 1,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -286 | -80 | -69 | -65 | -465 | -661 | -561 | -55 | -54 |
| Zmiana (%) | -72,03 | -13,75 | -5,80 | 615,38 | 42,15 | -15,13 | -90,20 | -1,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 720,00 | -22,79 | -14,11 | -14,10 | -339,42 | 768,60 | 267,14 | -6,83 | -7,14 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 351 | 489 | 461 | 137 | -86 | -210 | 805 | 756 |
| Zmiana (%) | 6 920,00 | 39,32 | -5,73 | -70,28 | -162,77 | 144,19 | -483,33 | -6,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
