Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Osaka Gas Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 160 699 | 145 350 | 67 644 | 33 572 | 303 813 | 312 609 | 212 414 | 283 681 | 369 064 | 340 740 |
| Zmiana (%) | -9,55 | -53,46 | -50,37 | 804,96 | 2,90 | -32,05 | 33,55 | 30,10 | -7,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -375,68 | -403,83 | 48,06 | -73,02 | -394,57 | -4 132,85 | -1 689,98 | 5 584,27 | -6 733,52 | -1 430,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -210 460 | -152 163 | -165 081 | -203 938 | -201 294 | -215 944 | -283 067 | -255 626 | -191 926 | -241 852 |
| Zmiana (%) | -27,70 | 8,49 | 23,54 | -1,30 | 7,28 | 31,08 | -9,69 | -24,92 | 26,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 492,02 | 422,76 | -117,30 | 443,58 | 261,43 | 2 854,89 | 2 252,10 | -5 032,01 | 3 501,66 | 1 015,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 605 | -30 479 | 231 538 | 119 617 | -185 483 | -110 123 | 46 253 | -34 085 | -169 630 | -129 177 |
| Zmiana (%) | -561,45 | -859,66 | -48,34 | -255,06 | -40,63 | -142,00 | -173,69 | 397,67 | -23,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,44 | 84,68 | 164,52 | -260,18 | 240,89 | 1 455,88 | -367,99 | -670,96 | 3 094,87 | 542,37 |
| Przepływy pieniężne | -42 775 | -35 993 | 140 739 | -45 975 | -76 998 | -7 564 | -12 569 | 5 080 | -5 481 | -23 817 |
| Zmiana (%) | -15,86 | -491,02 | -132,67 | 67,48 | -90,18 | 66,17 | -140,42 | -207,89 | 334,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
