Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chubu Electric Power Company, Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 249 328 | 21 688 | 200 011 | 295 798 | 314 339 | 344 074 | 237 411 | 301 345 | 381 273 | 334 428 |
| Zmiana (%) | -91,30 | 822,22 | 47,89 | 6,27 | 9,46 | -31,00 | 26,93 | 26,52 | -12,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 353,20 | 82,63 | 105,74 | 171,65 | -901,07 | 764,05 | -494,58 | -239,07 | 291,67 | 462,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -232 881 | -262 021 | -261 444 | -196 928 | -338 605 | -388 330 | -348 362 | -391 767 | -346 260 | -350 776 |
| Zmiana (%) | 12,51 | -0,22 | -24,68 | 71,94 | 14,69 | -10,29 | 12,46 | -11,62 | 1,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -329,90 | -998,29 | -138,22 | -114,28 | 970,63 | -862,32 | 725,71 | 310,80 | -264,88 | -485,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 53 949 | 266 403 | 249 746 | 73 248 | -10 921 | 87 084 | 69 396 | -27 649 | 95 502 | 87 446 |
| Zmiana (%) | 393,81 | -6,25 | -70,67 | -114,91 | -897,40 | -20,31 | -139,84 | -445,41 | -8,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,42 | 1 014,98 | 132,04 | 42,50 | 31,31 | 193,38 | -144,57 | 21,93 | 73,06 | 120,98 |
| Przepływy pieniężne | 70 591 | 26 247 | 189 151 | 172 328 | -34 885 | 45 033 | -48 003 | -126 051 | 130 721 | 72 280 |
| Zmiana (%) | -62,82 | 620,66 | -8,89 | -120,24 | -229,09 | -206,60 | 162,59 | -203,70 | -44,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
