Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 321 555 | 406 493 | 137 028 | -75 673 | 445 001 | 673 017 | 378 388 | 361 249 | 473 008 | 560 333 |
| Zmiana (%) | 26,41 | -66,29 | -155,22 | -688,06 | 51,24 | -43,78 | -4,53 | 30,94 | 18,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 682,04 | 99,75 | -97,41 | 52,38 | 109,03 | 129,98 | -138,96 | -117,03 | -133,18 | 5 482,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -572 697 | -559 791 | -370 222 | -388 842 | -617 825 | -698 790 | -802 417 | -859 209 | -877 471 | -663 604 |
| Zmiana (%) | -2,25 | -33,86 | 5,03 | 58,89 | 13,10 | 14,83 | 7,08 | 2,13 | -24,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 214,73 | -137,37 | 263,19 | 269,15 | -151,37 | -134,96 | 294,68 | 278,36 | 247,05 | -6 492,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 297 989 | 560 596 | 91 406 | 319 984 | 579 180 | 541 499 | 150 527 | 194 169 | 55 993 | 110 429 |
| Zmiana (%) | 88,13 | -83,69 | 250,07 | 81,00 | -6,51 | -72,20 | 28,99 | -71,16 | 97,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 632,06 | 137,56 | -64,98 | -221,49 | 141,90 | 104,58 | -55,28 | -62,90 | -15,76 | 1 080,41 |
| Przepływy pieniężne | 47 146 | 407 517 | -140 666 | -144 468 | 408 159 | 517 771 | -272 297 | -308 673 | -355 174 | 10 221 |
| Zmiana (%) | 764,37 | -134,52 | 2,70 | -382,53 | 26,86 | -152,59 | 13,36 | 15,06 | -102,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
