Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zenrin Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 085 | 8 201 | 5 257 | 6 541 | 8 455 | 6 318 | 7 433 | 9 640 | 9 046 | 7 112 |
| Zmiana (%) | 1,43 | -35,90 | 24,42 | 29,26 | -25,27 | 17,65 | 29,69 | -6,16 | -21,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -217,05 | -11 082,43 | 1 003,24 | -262,80 | -311,65 | -840,16 | -9 910,67 | 1 393,06 | 904 600,00 | -300,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 947 | -3 784 | -1 832 | -2 451 | -3 639 | -4 155 | -4 201 | -5 161 | -6 497 | -6 588 |
| Zmiana (%) | -36,37 | -51,59 | 33,79 | 48,47 | 14,18 | 1,11 | 22,85 | 25,89 | 1,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 159,65 | 5 113,51 | -349,62 | 98,47 | 134,13 | 552,53 | 5 601,33 | -745,81 | -649 700,00 | 278,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 912 | -4 629 | -3 245 | -6 744 | -7 536 | -3 114 | -3 469 | -3 840 | -2 503 | -2 902 |
| Zmiana (%) | -21,70 | -29,90 | 107,83 | 11,74 | -58,68 | 11,40 | 10,69 | -34,82 | 15,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,71 | 6 255,41 | -619,27 | 270,95 | 277,77 | 414,10 | 4 625,33 | -554,91 | -250 300,00 | 122,50 |
| Przepływy pieniężne | -3 725 | -74 | 524 | -2 489 | -2 713 | -752 | -75 | 692 | 1 | -2 369 |
| Zmiana (%) | -98,01 | -808,11 | -575,00 | 9,00 | -72,28 | -90,03 | -1 022,67 | -99,86 | -237 000,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
