Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TBS Holdings,Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 894 | -2 853 | 860 | 30 632 | 34 539 | 26 535 | 22 226 | 23 283 | 15 961 | 10 125 |
| Zmiana (%) | -113,03 | -130,14 | 3 461,86 | 12,75 | -23,17 | -16,24 | 4,76 | -31,45 | -36,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,57 | 16,44 | -2,79 | -2 739,89 | -91,04 | -49,24 | 95,67 | 75,40 | 89,65 | 20,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 948 | -8 154 | -17 676 | -7 346 | -41 622 | -29 556 | 38 292 | 13 645 | 37 531 | 30 101 |
| Zmiana (%) | 37,09 | 116,78 | -58,44 | 466,59 | -28,99 | -229,56 | -64,37 | 175,05 | -19,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,44 | 46,99 | 57,43 | 657,07 | 109,70 | 54,85 | 164,82 | 44,19 | 210,80 | 61,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 918 | -8 164 | -14 217 | -24 491 | -30 898 | -51 012 | -37 395 | -6 106 | -35 460 | 9 088 |
| Zmiana (%) | -163,20 | 74,14 | 72,27 | 26,16 | 65,10 | -26,69 | -83,67 | 480,74 | -125,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42,23 | 47,04 | 46,19 | 2 190,61 | 81,44 | 94,66 | -160,96 | -19,77 | -199,17 | 18,43 |
| Przepływy pieniężne | 30 592 | -17 354 | -30 779 | -1 118 | -37 940 | -53 890 | 23 233 | 30 878 | 17 804 | 49 320 |
| Zmiana (%) | -156,73 | 77,36 | -96,37 | 3 293,56 | 42,04 | -143,11 | 32,91 | -42,34 | 177,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
