Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ispace, inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 322 | -5 025 | -10 723 | -12 049 | -13 371 | -13 568 |
| Zmiana (%) | -31,38 | 113,41 | 12,37 | 10,97 | 1,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,20 | -37,35 | -238,87 | 324,33 | -328,93 | -81,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 | -2 063 | -2 614 | -2 671 | -2 444 | -1 825 |
| Zmiana (%) | 2 192,13 | 26,71 | 2,18 | -8,50 | -25,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,05 | -15,34 | -58,23 | 71,90 | -60,12 | -11,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 364 | 20 367 | 17 826 | 10 423 | 19 941 | 31 447 |
| Zmiana (%) | 366,70 | -12,48 | -41,53 | 91,32 | 57,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -147,93 | 151,42 | 397,10 | -280,57 | 490,55 | 189,75 |
| Przepływy pieniężne | -2 950 | 13 451 | 4 489 | -3 715 | 4 065 | 16 573 |
| Zmiana (%) | -555,96 | -66,63 | -182,76 | -209,42 | 307,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
