Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KET Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 99 | 105 | 111 | 104 | 98 | 75 | 52 | 41 | 30 |
| Zmiana (%) | 6,06 | 5,71 | -5,86 | -6,22 | -23,47 | -30,67 | -21,15 | -26,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,57 | 117,98 | 109,90 | -35,79 | -14,31 | -9,86 | -6,22 | -8,96 | -37,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -7 | -3 | -389 | -775 | -827 | -879 | -490 | -101 |
| Zmiana (%) | -36,36 | -57,14 | 12 866,67 | 99,23 | 6,71 | 6,29 | -44,25 | -79,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,29 | -7,87 | -2,97 | 133,22 | 113,14 | 108,74 | 105,14 | 107,10 | 127,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Zmiana (%) | -9,09 | -10,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,29 | -11,24 | -8,91 | 3,08 | 1,31 | 1,18 | 1,08 | 1,97 | 11,39 |
| Przepływy pieniężne | 77 | 89 | 101 | -292 | -685 | -760 | -836 | -458 | -79 |
| Zmiana (%) | 15,58 | 13,48 | -389,11 | 134,59 | 11,02 | 9,93 | -45,28 | -82,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
