Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Iino Kaiun Kaisha, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 367 | 15 782 | 26 803 | 35 268 | 32 600 | 29 448 | 33 549 | 30 729 | 28 007 | 29 858 |
| Zmiana (%) | 18,07 | 69,83 | 31,58 | -7,56 | -9,67 | 13,93 | -8,41 | -8,86 | 6,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 424,79 | -958,23 | 450,02 | 912,02 | 3 578,49 | 679,78 | -4 368,36 | -372,02 | -312,09 | 1 215,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 652 | -3 115 | -5 511 | -18 488 | -24 190 | -22 007 | -18 157 | -30 786 | -36 050 | -42 116 |
| Zmiana (%) | -64,00 | 76,92 | 235,47 | 30,84 | -9,02 | -17,49 | 69,55 | 17,10 | 16,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 394,87 | 189,13 | -92,53 | -478,10 | -2 655,32 | -508,01 | 2 364,19 | 372,71 | 401,72 | -1 714,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 093 | -14 824 | -16 756 | -13 246 | -7 645 | -3 871 | -16 131 | -8 325 | -730 | 14 310 |
| Zmiana (%) | 191,07 | 13,03 | -20,95 | -42,28 | -49,37 | 316,71 | -48,39 | -91,23 | -2 060,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 352,99 | 900,06 | -281,33 | -342,54 | -839,19 | -89,36 | 2 100,39 | 100,79 | 8,13 | 582,42 |
| Przepływy pieniężne | -117 | -1 647 | 5 956 | 3 867 | 911 | 4 332 | -768 | -8 260 | -8 974 | 2 457 |
| Zmiana (%) | 1 307,69 | -461,63 | -35,07 | -76,44 | 375,52 | -117,73 | 975,52 | 8,64 | -127,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
