Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 213 | 12 239 | 14 295 | 16 501 | 15 629 | 14 514 | 16 186 | 16 267 | 14 964 | 17 166 |
| Zmiana (%) | 19,84 | 16,80 | 15,43 | -5,28 | -7,13 | 11,52 | 0,50 | -8,01 | 14,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92 845,45 | 280,52 | 296,52 | 236,17 | 282,72 | 366,15 | 322,88 | -525,42 | -1 275,70 | 747,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 578 | -11 007 | -10 484 | -6 093 | -4 620 | -4 069 | -4 345 | -10 423 | -8 315 | -5 401 |
| Zmiana (%) | 4,06 | -4,75 | -41,88 | -24,18 | -11,93 | 6,78 | 139,88 | -20,22 | -35,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -96 163,64 | -252,28 | -217,47 | -87,20 | -83,57 | -102,65 | -86,67 | 336,66 | 708,87 | -235,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 2 672 | 396 | -3 605 | -5 420 | -6 660 | -7 042 | -9 122 | -7 626 | -9 507 |
| Zmiana (%) | 20 453,85 | -85,18 | -1 010,35 | 50,35 | 22,88 | 5,74 | 29,54 | -16,40 | 24,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,18 | 61,24 | 8,21 | -51,60 | -98,05 | -168,01 | -140,47 | 294,64 | 650,13 | -414,07 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 4 363 | 4 821 | 6 987 | 5 528 | 3 964 | 5 013 | -3 096 | -1 173 | 2 296 |
| Zmiana (%) | 39 563,64 | 10,50 | 44,93 | -20,88 | -28,29 | 26,46 | -161,76 | -62,11 | -295,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
