Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Senshu Ikeda Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 657 431 | -9 599 | -1 146 034 | -1 056 132 | -72 767 | -94 500 | 225 675 | 130 862 | -106 878 | -129 198 |
| Zmiana (%) | -101,46 | 11 839,10 | -7,84 | -93,11 | 29,87 | -338,81 | -42,01 | -181,67 | 20,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,03 | -18,36 | 98,87 | 117,72 | -61,14 | 346,48 | -542,83 | 219,21 | 487,83 | 87,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64 390 | -83 534 | -5 745 | 165 660 | 93 771 | -145 754 | -151 670 | -101 478 | -119 869 | -170 163 |
| Zmiana (%) | 29,73 | -93,12 | -2 983,55 | -43,40 | -255,44 | 4,06 | -33,09 | 18,12 | 41,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,15 | -159,76 | 0,50 | -18,47 | 78,79 | 534,41 | 364,82 | -169,99 | 547,12 | 115,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 307 334 | 145 399 | -7 409 | -6 752 | 97 908 | 212 988 | -115 553 | 30 313 | 204 839 | 151 916 |
| Zmiana (%) | -52,69 | -105,10 | -8,87 | -1 550,06 | 117,54 | -154,25 | -126,23 | 575,75 | -25,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,14 | 278,08 | 0,64 | 0,75 | 82,27 | -780,92 | 277,95 | 50,78 | -934,95 | -103,03 |
| Przepływy pieniężne | 900 232 | 52 287 | -1 159 150 | -897 120 | 119 013 | -27 274 | -41 574 | 59 696 | -21 909 | -147 445 |
| Zmiana (%) | -94,19 | -2 316,90 | -22,61 | -113,27 | -122,92 | 52,43 | -243,59 | -136,70 | 572,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
