Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Tochigi Bank, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 715 | 199 730 | -167 674 | -331 486 | 16 608 | -38 117 | -32 865 | -105 189 | -337 368 | -223 428 |
| Zmiana (%) | 117,77 | -183,95 | 97,70 | -105,01 | -329,51 | -13,78 | 220,06 | 220,73 | -33,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,42 | 84,58 | 83,02 | 102,23 | 20,00 | -423,43 | 105,90 | -93,82 | 266,92 | 100,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 695 | -42 956 | -110 592 | -32 437 | 32 657 | -4 918 | -22 849 | 210 553 | 198 776 | -50 153 |
| Zmiana (%) | 458,23 | 157,45 | -70,67 | -200,68 | -115,06 | 364,60 | -1 021,50 | -5,59 | -125,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,15 | -18,19 | 54,75 | 10,00 | 39,34 | -54,63 | 73,62 | 187,81 | -157,27 | 22,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 101 537 | 79 308 | 76 246 | 39 687 | 33 784 | 52 039 | 24 681 | 6 818 | 12 252 | 50 742 |
| Zmiana (%) | -21,89 | -3,86 | -47,95 | -14,87 | 54,03 | -52,57 | -72,38 | 79,70 | 314,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,71 | 33,59 | -37,75 | -12,24 | 40,69 | 578,08 | -79,53 | 6,08 | -9,69 | -22,77 |
| Przepływy pieniężne | 185 577 | 236 136 | -201 979 | -324 246 | 83 021 | 9 002 | -31 035 | 112 112 | -126 392 | -222 830 |
| Zmiana (%) | 27,24 | -185,54 | 60,53 | -125,60 | -89,16 | -444,76 | -461,24 | -212,74 | 76,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
