Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tokyo Century Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 82 453 | 227 383 | 192 108 | -31 429 | -103 482 | -176 742 | -189 783 | 51 371 | 130 375 | -76 934 |
| Zmiana (%) | 175,77 | -15,51 | -116,36 | 229,26 | 70,79 | 7,38 | -127,07 | 153,79 | -159,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,98 | 982,39 | 1 308,82 | 81,07 | -253,14 | 1 018,39 | 328,87 | -339,58 | 169,96 | -151,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54 011 | -16 075 | -8 154 | -31 308 | -54 465 | -108 497 | -81 557 | -31 466 | -41 877 | -61 919 |
| Zmiana (%) | -70,24 | -49,28 | 283,96 | 73,97 | 99,20 | -24,83 | -61,42 | 33,09 | 47,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,97 | -69,45 | -55,55 | 80,76 | -133,23 | 625,16 | 141,33 | 208,00 | -54,59 | -121,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -102 143 | -201 421 | -191 714 | 6 926 | 180 104 | 261 897 | 217 106 | -43 381 | -2 885 | 187 955 |
| Zmiana (%) | 97,20 | -4,82 | -103,61 | 2 500,40 | 45,41 | -17,10 | -119,98 | -93,35 | -6 614,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,67 | -870,22 | -1 306,13 | -17,87 | 440,58 | -1 509,06 | -376,21 | 286,76 | -3,76 | 369,48 |
| Przepływy pieniężne | -71 095 | 23 146 | 14 678 | -38 766 | 40 879 | -17 355 | -57 708 | -15 128 | 76 709 | 50 870 |
| Zmiana (%) | -132,56 | -36,59 | -364,11 | -205,45 | -142,45 | 232,52 | -73,79 | -607,07 | -33,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
