Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bank of The Ryukyus, Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 350 | 167 065 | 925 | -186 732 | -83 933 | -144 726 | -106 069 | -98 026 | -98 346 | -97 447 |
| Zmiana (%) | -3 222,71 | -99,45 | -20 287,24 | -55,05 | 72,43 | -26,71 | -7,58 | 0,33 | -0,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,77 | 68,11 | 1,12 | 108,65 | 32,42 | 56,35 | 79,88 | 57,49 | 210,76 | 960,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 923 | -38 663 | -69 719 | -116 735 | -270 040 | -217 822 | -82 198 | -16 685 | 3 693 | -29 330 |
| Zmiana (%) | 387,98 | 80,32 | 67,44 | 131,33 | -19,34 | -62,26 | -79,70 | -122,13 | -894,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,51 | -15,76 | -84,23 | 67,92 | 104,29 | 84,81 | 61,90 | 9,79 | -7,91 | 289,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 82 076 | 116 823 | 151 442 | 131 561 | 95 017 | 105 654 | 55 502 | -55 778 | 47 972 | 116 588 |
| Zmiana (%) | 42,34 | 29,63 | -13,13 | -27,78 | 11,19 | -47,47 | -200,50 | -186,01 | 143,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,25 | 47,63 | 182,97 | -76,55 | -36,70 | -41,14 | -41,80 | 32,72 | -102,81 | -1 149,10 |
| Przepływy pieniężne | 68 825 | 245 274 | 82 768 | -171 861 | -258 924 | -256 823 | -132 786 | -170 496 | -46 663 | -10 146 |
| Zmiana (%) | 256,37 | -66,25 | -307,64 | 50,66 | -0,81 | -48,30 | 28,40 | -72,63 | -78,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
