Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Shikoku Bank, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 446 | 131 833 | -205 864 | -378 470 | -160 444 | -37 674 | 179 268 | 147 956 | -876 | -62 094 |
| Zmiana (%) | -9 217,08 | -256,16 | 83,84 | -57,61 | -76,52 | -575,84 | -17,47 | -100,59 | 6 988,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,62 | 42,84 | -262,02 | 162,92 | 57,83 | 20,04 | -286,93 | -396,25 | 2,16 | -53,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 790 | 9 896 | 186 850 | 131 788 | -113 425 | -95 865 | -163 958 | -121 755 | -345 | 145 338 |
| Zmiana (%) | -121,15 | 1 788,14 | -29,47 | -186,07 | -15,48 | 71,03 | -25,74 | -99,72 | -42 226,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,31 | 3,22 | 237,82 | -56,73 | 40,88 | 51,00 | 262,43 | 326,08 | 0,85 | 124,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 137 682 | 165 981 | 97 579 | 14 375 | -3 591 | -54 444 | -77 789 | -63 541 | -39 300 | 33 696 |
| Zmiana (%) | 20,55 | -41,21 | -85,27 | -124,98 | 1 416,12 | 42,88 | -18,32 | -38,15 | -185,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 153,93 | 53,94 | 124,20 | -6,19 | 1,29 | 28,96 | 124,51 | 170,17 | 96,99 | 28,82 |
| Przepływy pieniężne | 89 447 | 307 712 | 78 567 | -232 306 | -277 461 | -187 983 | -62 478 | -37 339 | -40 520 | 116 939 |
| Zmiana (%) | 244,02 | -74,47 | -395,68 | 19,44 | -32,25 | -66,76 | -40,24 | 8,52 | -388,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
