Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Hyakugo Bank, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 411 855 | -222 652 | -850 708 | -665 077 | -434 747 | -60 168 | -340 943 | -791 136 | -353 800 | -92 535 |
| Zmiana (%) | -154,06 | 282,08 | -21,82 | -34,63 | -86,16 | 466,65 | 132,04 | -55,28 | -73,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,11 | -73,50 | 231,95 | 127,71 | 170,36 | -100,48 | 150,44 | 106,14 | 155,75 | 1 277,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 88 004 | 249 797 | 276 200 | 38 603 | 62 102 | -18 114 | -56 827 | -29 011 | 7 553 | -27 619 |
| Zmiana (%) | 183,85 | 10,57 | -86,02 | 60,87 | -129,17 | 213,72 | -48,95 | -126,03 | -465,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,99 | 82,46 | -75,31 | -7,41 | -24,34 | -30,25 | 25,08 | 3,89 | -3,33 | 381,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 234 193 | 275 782 | 207 731 | 105 718 | 117 456 | 138 165 | 171 146 | 74 750 | 119 095 | 112 910 |
| Zmiana (%) | 17,76 | -24,68 | -49,11 | 11,10 | 17,63 | 23,87 | -56,32 | 59,32 | -5,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,90 | 91,03 | -56,64 | -20,30 | -46,03 | 230,72 | -75,52 | -10,03 | -52,43 | -1 558,67 |
| Przepływy pieniężne | 734 063 | 302 943 | -366 761 | -520 757 | -255 189 | 59 883 | -226 625 | -745 398 | -227 152 | -7 244 |
| Zmiana (%) | -58,73 | -221,07 | 41,99 | -51,00 | -123,47 | -478,45 | 228,91 | -69,53 | -96,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
