Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heiwado Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
2025 08-20 |
2026 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 146 | 20 283 | 22 995 | 15 685 | 21 930 | 22 699 | 20 163 | 22 973 | 20 064 | 17 784 |
| Zmiana (%) | -12,37 | 13,37 | -31,79 | 39,82 | 3,51 | -11,17 | 13,94 | -12,66 | -11,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 105,35 | 381,19 | 235,75 | -311,21 | 597,22 | 524,35 | -326,58 | -351,05 | -311,17 | -478,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 793 | -9 042 | -8 302 | -15 428 | -15 095 | -16 649 | -15 425 | -14 646 | -15 022 | -16 473 |
| Zmiana (%) | -38,88 | -8,18 | 85,83 | -2,16 | 10,29 | -7,35 | -5,05 | 2,57 | 9,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -706,45 | -169,93 | -85,11 | 306,11 | -411,08 | -384,59 | 249,84 | 223,81 | 232,97 | 443,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 401 | -6 655 | -5 829 | -5 130 | -2 547 | -1 692 | -11 202 | -15 167 | -11 167 | -5 129 |
| Zmiana (%) | 3,97 | -12,41 | -11,99 | -50,35 | -33,57 | 562,06 | 35,40 | -26,37 | -54,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -305,68 | -125,07 | -59,76 | 101,79 | -69,36 | -39,09 | 181,44 | 231,77 | 173,19 | 138,02 |
| Przepływy pieniężne | 2 094 | 5 321 | 9 754 | -5 040 | 3 672 | 4 329 | -6 174 | -6 544 | -6 448 | -3 716 |
| Zmiana (%) | 154,11 | 83,31 | -151,67 | -172,86 | 17,89 | -242,62 | 5,99 | -1,47 | -42,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
