Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Komeri Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 458 | 25 856 | 25 586 | 19 873 | 19 198 | 21 364 | 19 780 | 23 120 | 25 844 | 23 825 |
| Zmiana (%) | 20,50 | -1,04 | -22,33 | -3,40 | 11,28 | -7,41 | 16,89 | 11,78 | -7,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 191,02 | 1 220,77 | -420,41 | -375,32 | -336,33 | 808,94 | 5 045,92 | -7 006,06 | 602,42 | -565,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 557 | -11 260 | -12 697 | -11 664 | -14 662 | -15 433 | -13 903 | -18 200 | -17 407 | -18 066 |
| Zmiana (%) | -10,33 | 12,76 | -8,14 | 25,70 | 5,26 | -9,91 | 30,91 | -4,36 | 3,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 452,54 | -531,63 | 208,63 | 220,28 | 256,87 | -584,36 | -3 546,68 | 5 515,15 | -405,76 | 428,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 389 | -12 476 | -18 974 | -13 504 | -10 244 | -3 289 | -5 484 | -5 250 | -4 146 | -9 973 |
| Zmiana (%) | 48,72 | 52,08 | -28,83 | -24,14 | -67,89 | 66,74 | -4,27 | -21,03 | 140,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 638,48 | -589,05 | 311,76 | 255,03 | 179,47 | -124,54 | -1 398,98 | 1 590,91 | -96,64 | 236,72 |
| Przepływy pieniężne | 512 | 2 118 | -6 086 | -5 295 | -5 708 | 2 641 | 392 | -330 | 4 290 | -4 213 |
| Zmiana (%) | 313,67 | -387,35 | -13,00 | 7,80 | -146,27 | -85,16 | -184,18 | -1 400,00 | -198,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
