Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Onward Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 262 | 7 814 | 8 251 | 5 685 | 5 378 | 3 999 | 9 189 | 3 123 | 821 | 8 249 |
| Zmiana (%) | 83,34 | 5,59 | -31,10 | -5,40 | -25,64 | 129,78 | -66,01 | -73,71 | 904,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,86 | -128,73 | -182,46 | -405,20 | -221,86 | 1 186,65 | 683,71 | -497,29 | -24,64 | 132,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 21 613 | 21 685 | 7 598 | 4 390 | -3 438 | -4 321 | -2 455 | -5 390 | -6 532 | 6 390 |
| Zmiana (%) | 0,33 | -64,96 | -42,22 | -178,31 | 25,68 | -43,18 | 119,55 | 21,19 | -197,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -308,62 | -357,25 | -168,02 | -312,90 | 141,83 | -1 282,20 | -182,66 | 858,28 | 196,04 | 102,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -34 131 | -36 173 | -20 539 | -11 955 | -4 617 | 263 | -3 515 | 3 612 | 2 489 | -8 644 |
| Zmiana (%) | 5,98 | -43,22 | -41,79 | -61,38 | -105,70 | -1 436,50 | -202,76 | -31,09 | -447,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 487,38 | 595,93 | 454,20 | 852,10 | 190,47 | 78,04 | -261,53 | -575,16 | -74,70 | -139,22 |
| Przepływy pieniężne | -7 003 | -6 070 | -4 522 | -1 403 | -2 424 | 337 | 1 344 | -628 | -3 332 | 6 209 |
| Zmiana (%) | -13,32 | -25,50 | -68,97 | 72,77 | -113,90 | 298,81 | -146,73 | 430,57 | -286,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
