Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TOLI Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 634 | 4 962 | 3 365 | 3 599 | 5 011 | 5 288 | 3 742 | 2 469 | 5 173 | 9 115 |
| Zmiana (%) | -11,93 | -32,18 | 6,95 | 39,23 | 5,53 | -29,24 | -34,02 | 109,52 | 76,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 258,68 | -6 361,54 | -215,29 | -598,84 | 13 186,84 | -4 163,78 | -144,14 | -172,18 | 241,17 | 461,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 596 | -4 016 | -4 033 | -3 275 | -3 818 | -3 895 | -4 403 | -4 769 | -4 561 | -4 351 |
| Zmiana (%) | 54,70 | 0,42 | -18,79 | 16,58 | 2,02 | 13,04 | 8,31 | -4,36 | -4,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -119,19 | 5 148,72 | 258,03 | 544,93 | -10 047,37 | 3 066,93 | 169,61 | 332,57 | -212,63 | -220,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -931 | -1 060 | -953 | -934 | -1 166 | -1 567 | -1 971 | 842 | 1 554 | -2 862 |
| Zmiana (%) | 13,86 | -10,09 | -1,99 | 24,84 | 34,39 | 25,78 | -142,72 | 84,56 | -284,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,75 | 1 358,97 | 60,97 | 155,41 | -3 068,42 | 1 233,86 | 75,92 | -58,72 | 72,45 | -144,91 |
| Przepływy pieniężne | 2 178 | -78 | -1 563 | -601 | 38 | -127 | -2 596 | -1 434 | 2 145 | 1 975 |
| Zmiana (%) | -103,58 | 1 903,85 | -61,55 | -106,32 | -434,21 | 1 944,09 | -44,76 | -249,58 | -7,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
